URC Fair Value & Analyse

Consumer Non-Cyclicals · PH · Marktkap. 306B PHP

U URC URC · PSE

Kurs61.20 PHP

Fair Value47.86 PHP

Potenzial-21.8%

Qualität70/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Niedrige Schulden

Über den Vergleichswerten (7/9)

Moderater Burggraben 60/100

Evidenz: Hoch Spanne 32.36 PHP – 61.19 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +3.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Eine recht weite Modellspanne (32.36 PHP bis 61.19 PHP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 52.90 PHP – 133.58 PHP · Fair‑Value‑Band 32.36 PHP – 61.19 PHP · der Kurs von 61.20 PHP notiert über dem Fair Value von 47.86 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

URC (URC) notiert aktuell bei 61.20 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 47.86 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Consumer Non-Cyclicals. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 30.1. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 32.36 PHP (Bear Case) bis 61.19 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 61.20 PHP liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Non-Cyclicals notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, URC ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 32.63 PHP 47.01 PHP 68.01 PHP 80

Residualeinkommen 21.38 PHP 23.70 PHP 34.49 PHP 76

Umsatz-Margen-DCF 30.66 PHP 47.05 PHP 65.05 PHP 74

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 31.74 PHP 47.35 PHP 71.28 PHP 38

Owner Earnings 25.96 PHP 38.59 PHP 57.95 PHP 31

5J-Umsatz-Exit 30.66 PHP 46.86 PHP 67.06 PHP 39

5J-EBITDA-Exit 36.27 PHP 57.03 PHP 80.56 PHP 41

5J-KGV-Exit 33.12 PHP 51.32 PHP 69.75 PHP 38

10J-Umsatz-Exit 29.84 PHP 44.75 PHP 63.72 PHP 36

10J-EBITDA-Exit 34.39 PHP 51.85 PHP 73.95 PHP 37

10J-KGV-Exit 32.36 PHP 47.86 PHP 65.76 PHP 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 15.85 PHP 41.26 PHP 53.80 PHP 54

PEG = 1,0 7.83 PHP 11.19 PHP 14.55 PHP 46

Ertragskraftwert (EPV) 30.61 PHP 35.75 PHP 40.32 PHP 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 15.83 PHP 33.16 PHP 58.13 PHP 70

DDM mehrstufig 15.83 PHP 24.78 PHP 34.86 PHP 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 36.71 PHP 48.95 PHP 61.19 PHP 63

KUV-Multiple 29.72 PHP 39.63 PHP 49.54 PHP 58

KBV-Multiple 29.72 PHP 39.63 PHP 49.54 PHP 55

EV/EBIT 43.93 PHP 58.08 PHP 72.22 PHP 53

EV/EBITDA 43.66 PHP 57.72 PHP 71.78 PHP 54

EV/Umsatz 31.78 PHP 44.76 PHP 57.74 PHP 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 11.98 PHP 16.06 PHP 23.97 PHP 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 32.63 PHP 47.01 PHP 68.01 PHP 80

Umsatz-Margen-DCF 30.66 PHP 47.05 PHP 65.05 PHP 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 21.38 PHP 23.70 PHP 34.49 PHP 76

ROIC-Compounder 31.76 PHP 39.77 PHP 49.41 PHP 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 28.64 PHP 40.91 PHP 53.19 PHP 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (47.35 PHP) gegenüber Substanzwert (16.06 PHP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 70/100

Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31

Profitabilität 48

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 48

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 60

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 83

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 83

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 60

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 24

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 9

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 90

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von URC entwickelte sich von 113B PHP (FY2020) auf 162B PHP (FY2024), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 11.7B PHP (+2.1%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 58/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2024)

162B PHP

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+2.6%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+11.4%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+3.8%

Ø Wachstum/Jahr (10J)

+5.8%

Umsatz +9.4%/Jahr

FY20 113B PHP

FY21 117B PHP

FY22 149B PHP

FY23 158B PHP

FY24 162B PHP

Nettoergebnis +2.1%/Jahr

FY20 10.7B PHP

FY21 23.3B PHP

FY22 14.0B PHP

FY23 12.1B PHP

FY24 11.7B PHP

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

URC · Fair Value
47.86 PHP −22%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/URC" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">URC · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">47.86 PHP</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−22%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "URC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/URC

Vergleichsgruppe

Food & Tobacco · 20 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 70 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −22% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 0% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 0% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 0% · Über dem Median

Umsatzwachstum 0% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Food & Tobacco-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 30.1× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 4 · Sektor 30

ZUKUNFT 0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 0

GESUNDHEIT 100 · Sektor 93

DIVIDENDE 0 · Sektor 0

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Tabak

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
FB FB	49.00 PHP	49.03 PHP	+0%
CNPF CNPF	32.50 PHP	64.84 PHP	+100%
540743 540743	₹556.65	₹616.73	+11%
DNL DNL	3.64 PHP	3.43 PHP	-6%
RFM RFM	5.41 PHP	8.87 PHP	+64%
AXLM AXLM	2.70 PHP	2.89 PHP	+7%
EASY BIO,Inc. 353810	6,120 KRW	17,633 KRW	+188%
Helixmith Co 084990	3,315 KRW	823.10 KRW	-75%
LFM LFM	26.60 PHP	7.12 PHP	-73%
MSC Co 009780	6,020 KRW	22,224 KRW	+269%

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Häufige Fragen

Ist URC über- oder unterbewertet?

Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 47.86 PHP gegenüber einem Kurs von 61.20 PHP, rund −22% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von URC?

Unser modellbasierter Fair Value für URC liegt bei 47.86 PHP (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 61.20 PHP.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von URC?

URC hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von URC?

Die Nettomarge von URC liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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