Hindustan Foods Limited (519126) Fair Value & Analyse

Consumer Goods · IN · Marktkap. ₹19.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 70% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹814.62). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹332.13 – ₹723.30 · Fair‑Value‑Band ₹814.62 – ₹1,358 · der Kurs von ₹637.50 notiert unter dem Fair Value von ₹1,086. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hindustan Foods Limited (519126) notiert aktuell bei ₹637.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,086 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Consumer Goods. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hindustan Foods Limited einen Umsatz von ₹8.3B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 159.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 77.5 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹814.62 (Bear Case) bis ₹1,358 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹637.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, 519126 ist mit 70% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,368) gegenüber Substanzwert (₹281.62). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hindustan Foods Limited ist in der Auftragsfertigung von FMCG-Produkten in Indien tätig. Das Unternehmen bietet extrudierte Cerealien und Snacks wie Frühstückscerealien, Instant-Porridges und Reis-Crispies an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hindustan Foods Limited ist in der Auftragsfertigung von FMCG-Produkten in Indien tätig. Das Unternehmen bietet extrudierte Cerealien und Snacks wie Frühstückscerealien, Instant-Porridges und Reis-Crispies an. Heiß- und Kaltgetränke sowie Energy-Drink-Konzentrate, bestehend aus kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken, Tee, Kaffee, malzbasierten Lebensmitteln, Suppen, Glukosepulver und Trockenmischungspulver; sowie Leder und Accessoires, die aus Herren-, Damen- und Juniorschuhen sowie Obermaterial bestehen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Textilpflegeprodukte an, darunter Flüssig- und Pulverwaschmittel. Haushaltspflegeprodukte, darunter Oberflächen-, Glas- und Toilettenreiniger sowie flüssiges Geschirrspülmittel; und Schädlingsbekämpfungsprodukte wie Spulen, Aerosole, Flüssigkeitsverdampfer, Mückenmatten und Aktivkarten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Haarpflegeprodukte an, darunter Haaröl, Lebensmittel, Gel, Creme, Ölbehandlung und Shampoo; Toilettenartikel, bestehend aus Talk, Rasierschaum und Handwaschmitteln; Babypflegeprodukte, einschließlich Cremes, Shampoo, Lotionen, Babyöl und Puder; und Düfte, bestehend aus Eau de Parfum, Eau de Toilette und Deodorant-Körperspray. Darüber hinaus werden Hautpflegeprodukte wie Körperlotion, Feuchtigkeitscreme, Cremes, Vaseline, Duschgel, Gesichtswaschmittel, Gesichtspeeling, Körperpeeling, Tücher, Staubpuder und Schaumbadprodukte angeboten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Hindustan Foods Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hindustan Foods Limited entwickelte sich von ₹14.1B (FY2021) auf ₹35.6B (FY2025), rund +26.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.1B (+31.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Consumer Staples · 1655 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Food - Major Diversified“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Staples-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.