Mahaan Foods Limited (519612) Fair Value & Analyse

Consumer Goods · IN · Marktkap. ₹59.7M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹10.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹15.90 – ₹115.56 · Fair‑Value‑Band ₹6.01 – ₹10.01 · der Kurs von ₹75.00 notiert über dem Fair Value von ₹8.01. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mahaan Foods Limited (519612) notiert aktuell bei ₹75.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹8.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Consumer Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mahaan Foods Limited einen Umsatz von ₹45.5M bei einer Nettomarge von 19.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.6 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹6.01 (Bear Case) bis ₹10.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹75.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, 519612 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹39.00) gegenüber Gewinnbasiert (₹3.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mahaan Foods Limited produziert und vertreibt Milchprodukte und Pharma-Ernährungsprodukte in Indien. Das Unternehmen produziert und vermarktet Ghee und Magermilchpulver unter der Marke MAHAAN; gesüßtes Milchpulver der Marken Mahaan, Every Time, Energy, Classic, Amar Spray und Sumona & Radhey; und Vollmilchpulver, Milchweißer, Milchweißer, Gebäckpulver, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mahaan Foods Limited produziert und vertreibt Milchprodukte und Pharma-Ernährungsprodukte in Indien. Das Unternehmen produziert und vermarktet Ghee und Magermilchpulver unter der Marke MAHAAN; gesüßtes Milchpulver der Marken Mahaan, Every Time, Energy, Classic, Amar Spray und Sumona & Radhey; und Vollmilchpulver, Milchweißer, Milchweißer, Gebäckpulver, weiße Butter usw. Es liefert Magermilchpulver und Vollmilchpulver an Institutionen zur Verwendung als Rohmaterial. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auf die Philippinen, in den Jemen, nach Dubai usw. Mahaan Foods Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mahaan Foods Limited entwickelte sich von ₹0 (FY2022) auf ₹30.0K (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.6M (+1.7%/Jahr seit FY2022).

519612 ist 89% überbewertet. Mit Hatsun Agro Product Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Staples · 1655 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Food - Major Diversified“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Staples-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.