Gujarat Ambuja Exports Limited (524226) Fair Value & Analyse

Consumer Goods · IN · Marktkap. ₹28.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹154.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹62.81 – ₹204.91 · Fair‑Value‑Band ₹101.72 – ₹154.91 · der Kurs von ₹177.85 notiert über dem Fair Value von ₹106.01. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gujarat Ambuja Exports Limited (524226) notiert aktuell bei ₹177.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹106.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Consumer Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gujarat Ambuja Exports Limited einen Umsatz von ₹37.1B bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.0 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹101.72 (Bear Case) bis ₹154.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹177.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, 524226 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹184.82) gegenüber Dividendendiskontierung (₹9.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gujarat Ambuja Exports Limited ist hauptsächlich in der Agrarverarbeitung in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Agro, Baumwolle, Mais, Energie und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet gekrempelte/gekämmte und gestrickte/webbare Einzel- und TFO-Zwirngarne aus Baumwolle an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gujarat Ambuja Exports Limited ist hauptsächlich in der Agrarverarbeitung in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Agro, Baumwolle, Mais, Energie und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet gekrempelte/gekämmte und gestrickte/webbare Einzel- und TFO-Zwirngarne aus Baumwolle an. Es liefert auch Lebensmittelzutaten wie Weizenmehl, flüssige Glukose, Maisstärke und Derivate, Maltosesirup, flüssiges Sorbitol und Maiskeime, Backfette, raffinierte Mais- und Baumwollsamenöle, raffinierte Erdnussöle sowie Sojabohnen- und Maisglutenmehle; Produkte für Pharmazeutika, darunter flüssige Glukose, flüssiges Sorbitol, Maltodextrin, flüssiges Sojalecithin sowie Sojaflocken und -mehl. Darüber hinaus werden Dextrose-Monohydrat-Pulver, Maiskeime, Maisstärke, RBD-Palmoleinöle, raffinierte Palmöle, raffinierte Sonnenblumenöle und Vanaspati-Ghee für Backanwendungen angeboten. und Futterzutaten wie entfettetes Sojamehlfutter, Rapsextraktionsschrote und Maisfasern sowie Viehfutter. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Stromerzeugung durch Windkraftanlagen, Biogas-, Wärme- und Solaranlagen beteiligt. Gujarat Ambuja Exports Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gujarat Ambuja Exports Limited entwickelte sich von ₹47.1B (FY2021) auf ₹46.1B (FY2025), rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹2.5B (−7.3%/Jahr seit FY2021).

524226 ist 40% überbewertet. Mit Hatsun Agro Product Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Staples · 1655 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Food - Major Diversified“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Staples-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.