Hatsun Agro Product Limited (531531) Fair Value & Analyse

Consumer Goods · IN · Marktkap. ₹133B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹452.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹697.89 – ₹1,407 · Fair‑Value‑Band ₹271.60 – ₹452.67 · der Kurs von ₹972.35 notiert über dem Fair Value von ₹362.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Hatsun Agro Product Limited (531531) notiert aktuell bei ₹972.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹362.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Consumer Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hatsun Agro Product Limited einen Umsatz von ₹52.1B bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 100.3. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹271.60 (Bear Case) bis ₹452.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹972.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, 531531 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹610.64) gegenüber Substanzwert (₹71.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hatsun Agro Product Limited produziert und vermarktet Eiscreme, Milch, Milchprodukte und Viehfutter hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen bietet standardisierte Milch, Vollmilch und getönte Milch an. und Quark unter dem Markennamen Arokya.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hatsun Agro Product Limited produziert und vermarktet Eiscreme, Milch, Milchprodukte und Viehfutter hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen bietet standardisierte Milch, Vollmilch und getönte Milch an. und Quark unter dem Markennamen Arokya. Unter dem Markennamen Hatsun werden außerdem Milch, Magermilchpulver, Milchweißer, Ghee, Paneerwürfel, Speise- und Kochbutter sowie Milchgetränke angeboten. und Eiscremekuchen, Riegel und Shakes sowie charakteristische Waffeln und Schokoladen unter dem Markennamen Ibaco. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Arun eine Reihe von Eiscremes, Riegeln, aromatisierten Bechern und Spezialprodukten an; Pizzen und Kuchen unter dem Markennamen Oyalo; Viehfutter unter dem Markennamen Santosa; Milchmischungen und Getränke unter dem Markennamen Aniva; und Milchzutaten sowie Erfrischungen auf Milchbasis wie Milchshakes, Joghurt-Shakes, Joghurt-Toppings, Paneer-Snacks, Kaffee und andere Heißgetränke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Milchprodukte über ein Netzwerk von Hatsun Daily-Filialen an. Das Unternehmen vertreibt seine Milch- und Quarkprodukte über seine Logistik- und Vertriebsnetzwerke in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana und Maharashtra. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in 38 Länder, darunter vor allem die Vereinigten Staaten, den Nahen Osten und Südasien. Hatsun Agro Product Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hatsun Agro Product Limited entwickelte sich von ₹55.5B (FY2021) auf ₹87.0B (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹2.8B (+3.1%/Jahr seit FY2021).

531531 ist 63% überbewertet. Mit Gujarat Ambuja Exports Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Staples · 1640 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Food - Major Diversified“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Staples-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.