Shihlin Development Company (5324) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 2.7B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11.86 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3.30 TWD bis 11.86 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.30 TWD – 16.40 TWD · Fair‑Value‑Band 3.30 TWD – 11.86 TWD · der Kurs von 12.30 TWD notiert über dem Fair Value von 3.31 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Shihlin Development Company (5324) notiert aktuell bei 12.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.31 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shihlin Development Company einen Umsatz von 1.1B TWD bei einer Nettomarge von -2.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.5B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.30 TWD (Bear Case) bis 11.86 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, 5324 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (13.11 TWD) gegenüber Substanzwert (4.42 TWD). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shihlin Development Company Limited bietet Gästezimmer und Catering-Dienste in Taiwan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau und Entwicklung, Freizeit und Erholung sowie Catering und Hotel tätig. Das Segment Bau und Entwicklung beschäftigt sich mit dem Bau, dem Verkauf und der Vermietung von Gewerbe- und Wohngebäuden sowie der Immobilienentwicklung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shihlin Development Company Limited bietet Gästezimmer und Catering-Dienste in Taiwan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau und Entwicklung, Freizeit und Erholung sowie Catering und Hotel tätig. Das Segment Bau und Entwicklung beschäftigt sich mit dem Bau, dem Verkauf und der Vermietung von Gewerbe- und Wohngebäuden sowie der Immobilienentwicklung. Das Segment Freizeit und Erholung entwickelt Clubs und spezialisierte Gewerbeflächen. Das Segment Catering und Hotel beschäftigt sich mit Speisen und Getränken sowie Beherbergungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Grundstückserschließung tätig. und Betrieb von Hotels. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Kleinsignaltransistoren, Leistungstransistoren und integrierte Schaltkreise. Shihlin Development Company Limited wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shihlin Development Company entwickelte sich von 736M TWD (FY2021) auf 1.2B TWD (FY2025), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −12.3M TWD.

5324 ist 73% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.