Godrej Consumer Products Limited (532424) Fair Value & Analyse

Consumer Goods · IN · Marktkap. ₹706B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹452.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (₹217.72 bis ₹452.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹631.01 – ₹1,460 · Fair‑Value‑Band ₹217.72 – ₹452.89 · der Kurs von ₹928.70 notiert über dem Fair Value von ₹329.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Godrej Consumer Products Limited (532424) notiert aktuell bei ₹928.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹329.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Consumer Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Godrej Consumer Products Limited einen Umsatz von ₹102B bei einer Nettomarge von 15.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 61.3. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹217.72 (Bear Case) bis ₹452.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹928.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 532424 ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (₹392.79) gegenüber Substanzwert (₹78.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Godrej Consumer Products Limited, ein schnelllebiges Konsumgüterunternehmen, produziert und vermarktet Körperpflege- und Haushaltsprodukte in Indien, Indonesien, Afrika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Godrej Consumer Products Limited, ein schnelllebiges Konsumgüterunternehmen, produziert und vermarktet Körperpflege- und Haushaltsprodukte in Indien, Indonesien, Afrika und international. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Haushalts- und Körperpflegeprodukten, Luftpflegeprodukten, Haushaltsinsektiziden, Haarfarben, Flüssigwaschmitteln, Seifen, Lufterfrischern, Haarverlängerungen, Haarpflegeprodukten, Körperwaschmitteln, Feuchttüchern, Enthaarungsprodukten und Farbkosmetika sowie Hautpflege-, Textilpflege- und Hygieneprodukten an. Das Unternehmen bietet seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Good knight, Godrej Expert, Cinthol, Godrej No. Marken Roby und Godrej Professional. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit Zomato, ShopKirana und Zoomcar für die Lieferung lebenswichtiger Güter an Verbraucher, Einzelhändler und Großhändler während des anhaltenden Lockdowns zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus. Godrej Consumer Products Limited wurde 1897 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Godrej Consumer Products Limited entwickelte sich von ₹110B (FY2021) auf ₹144B (FY2025), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹18.5B (+1.9%/Jahr seit FY2021).

532424 ist 64% überbewertet. Mit Marico Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Goods · 9 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Personal Products“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.