Jyothy Labs Limited (532926) Fair Value & Analyse

Consumer Goods · IN · Marktkap. ₹52.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹89.51 bis ₹220.90) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹123.13 – ₹562.71 · Fair‑Value‑Band ₹89.51 – ₹220.90 · der Kurs von ₹213.65 notiert über dem Fair Value von ₹147.46. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jyothy Labs Limited (532926) notiert aktuell bei ₹213.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹147.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Consumer Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jyothy Labs Limited einen Umsatz von ₹17.5B bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25.9 (Stand 02.08.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹89.51 (Bear Case) bis ₹220.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹213.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei -57% Fair-Value-Potenzial, 532926 ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹171.49) gegenüber Substanzwert (₹37.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jyothy Labs Limited produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Waschmittel, Seifen und Mückenschutzmittel in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Geschirrspülen, Textilpflege, Haushaltsinsektizide, Körperpflege, Wäschereidienste und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jyothy Labs Limited produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Waschmittel, Seifen und Mückenschutzmittel in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Geschirrspülen, Textilpflege, Haushaltsinsektizide, Körperpflege, Wäschereidienste und Sonstiges tätig. Das Segment Geschirrspülen bietet Geschirrspülmaschinen und Scheuerstahl sowie Spülstangen, Flüssigkeiten und Pulver unter den Marken Pril und Exo an. Das Segment Textilpflege bietet Textilaufheller, Textilverbesserer, Seifenstücke und Waschpulver unter den Marken Henko, Mr. White, Ujala, More Light und New Super Chek. Das Segment Haushaltsinsektizide bietet Mückenschutzspiralen, -flüssigkeiten und -karten sowie Insektenschutzmittel und Luftpflegeprodukte unter den Marken Maya, Exo Floor Shine und Maxo. Das Segment Personal Care bietet Körperseifen, Gesichtswaschmittel, Zahnpasten, Deodorants, Talkumpuder, After-Shave-Produkte und Feuchtigkeitscremes unter den Marken Margo, Fa und Neem Active Toothpaste. Das Segment Wäschereidienste bietet chemische Reinigungs- und Wäschedienste unter den Marken Fabric Spa, Garderobe, Four Seasons, Expert, Snoways und Clickwash an. Das Segment Sonstiges bietet Räucherstäbchen und Bodenglanzprodukte an. Das Unternehmen war früher als Jyothy Laboratories Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2019 in Jyothy Labs Limited. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jyothy Labs Limited entwickelte sich von ₹19.1B (FY2021) auf ₹28.5B (FY2025), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹3.7B (+16.7%/Jahr seit FY2021).

532926 ist 31% überbewertet. Mit Godrej Consumer Products Limited vergleichen →

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.