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Arab Sea Information Systems Co SJSC (7201) Fair Value & Analyse

Technologie · SA · Marktkap. 330 Mio. SAR (≈ 74,6 Mio. €) · ISIN SA1520CJGGH7

AS Arab Sea Information Systems Co SJSC 7201 · SR
Kurs3.72 SAR
Fair Value0.7300 SAR
Potenzial-80.4%
Qualität36/100
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Risiken

!Kurs liegt 410 % ÜBER unserem Fair Value von 0.7300 SAR
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +17,0 %/J)
!Verlustbringend · -38,2% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Teures Wachstum (Umsatz 5J +17,0 %/J)
Verlustbringend · -38,2% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (4/11)
Schmaler Burggraben 6/100
Evidenz: Niedrig Spanne 0.4100 SAR – 0.7300 SAR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +12.7% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 410 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.7300 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

20.50 SAR 2.76 SAR Fair Value 0.7300 SAR 05.2020 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.76 SAR – 20.50 SAR · Fair‑Value‑Band 0.4100 SAR – 0.7300 SAR · der Kurs von 3.72 SAR notiert über dem Fair Value von 0.7300 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Arab Sea Information Systems Co SJSC (7201) notiert aktuell bei 3.72 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7300 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arab Sea Information Systems Co SJSC einen Umsatz von 54,4 Mio. SAR bei einer Nettomarge von -38.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 52,1 Mio. SAR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4100 SAR (Bear Case) bis 0.7300 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.72 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, 7201 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell 3.16 SAR 5.43 SAR 7.79 SAR 70
DDM mehrstufig 3.16 SAR 4.54 SAR 5.84 SAR 61
EV/EBITDA — 0.7300 SAR 1.62 SAR 54
Alle 4 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 3.16 SAR 5.43 SAR 7.79 SAR 70
DDM mehrstufig 3.16 SAR 4.54 SAR 5.84 SAR 61
Multiplikatoren
EV/EBITDA — 0.7300 SAR 1.62 SAR 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 4.30 SAR 5.76 SAR 8.52 SAR 50

Größte Divergenz: Substanzwert (5.76 SAR) gegenüber Multiplikatoren (0.7300 SAR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 6,07 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -0.2100 SAR
Nettomarge -37,0% FY2025
Eigenkapitalrendite -19,0% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -4,2% Ø 5 Jahre
Operative Marge -20,4% TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 54,4 Mio. SAR TTM
Umsatzwachstum (J/J) +12,3% 3J ⌀ +9,1%
Gewinnwachstum (J/J) -75,9%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −11,7 Mio. SAR FY2025
Nettoverschuldung 52,1 Mio. SAR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 36/100

Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43

Profitabilität 7
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 61
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 10
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 49
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 50
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 87
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 33
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 11
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 73
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Die Arab Sea Information Systems Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Spezifikation, Analyse und dem Design von Software, Datenbanken und verschiedenen Anwendungen im Königreich Saudi-Arabien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Arab Sea Information Systems Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Spezifikation, Analyse und dem Design von Software, Datenbanken und verschiedenen Anwendungen im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit Netzwerkinstallationen; Einzelhandelsverkauf von Computern und Zubehör, einschließlich Druckern und Tintenpatronen; Entwurf und Programmierung kundenspezifischer Software; Bereitstellung von Verwaltungs- und Überwachungsdiensten für Telekommunikations- und Informationsnetze; Cybersicherheit; sowie Reparatur und Verwaltung von Motoren, Systemen sowie festen und tragbaren Datenspeichergeräten. Darüber hinaus entwirft und produziert es Software und Anwendungen; betreibt Datenbanken und elektronische Informationssysteme und bietet Schulungen an; produziert elektronische Inhalte in verschiedenen Formen, z. B. Audio, Bild und Daten; bietet Dateneingabe mithilfe von Computern und elektronischen Mitteln; Spezifikation und Design von Computersystemen; sowie Produktion und Entwicklung technischer Systeme. Die Arab Sea Information Systems Company wurde 1980 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arab Sea Information Systems Co SJSC entwickelte sich von 57.5M SAR (FY2021) auf 53.0M SAR (FY2025), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −19.6M SAR.

Wachstumsqualität 38/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
53,0 Mio. SAR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+22.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+17.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1.0%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −2.0%/Jahr
FY21 57.5M SAR
FY22 40.8M SAR
FY23 41.2M SAR
FY24 43.3M SAR
FY25 53.0M SAR
Nettoergebnis
FY21 21.5M SAR
FY22 −10.4M SAR
FY23 −9.8M SAR
FY24 −17.7M SAR
FY25 −19.6M SAR

7201 ist 80% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Arab Sea Information Systems Co SJSC · Fair Value
0.7300 SAR −80%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Arab Sea Information Systems Co SJSC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/7201

Vergleichsgruppe

Software - Application · 729 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 36 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −80% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -5% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) -38% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -20% · Untere 25%
Umsatzwachstum 12% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1.5% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.37× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.84× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 1.62× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT62 · Sektor 39
VERGANGENHEIT0 · Sektor 11
GESUNDHEIT82 · Sektor 98
DIVIDENDE30 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SAP SE SAP €191.32 €169.59 -11%
Shopify Inc SHOP C$209.78 C$28.76 -86%
Uber Technologies, Inc UBER $78.49 $43.66 -44%
Salesforce, Inc CRM $252.05 $249.28 -1%
ServiceNow, Inc NOW $138.43 $43.73 -68%
Cadence Design Systems, Inc CDNS $334.68 $112.57 -66%
Snowflake Inc SNOW $329.11 $42.27 -87%
Adobe Inc ADBE $289.15 $454.04 +57%
Automatic Data Processing, Inc ADP $284.68 $177.51 -38%
Intuit Inc INTU $348.00 $363.46 +4%

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Häufige Fragen

Ist Arab Sea Information Systems Co SJSC (7201) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.7300 SAR gegenüber einem Kurs von 3.72 SAR, rund −80% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 7201?
Unser modellbasierter Fair Value für Arab Sea Information Systems Co SJSC liegt bei 0.7300 SAR (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3.72 SAR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 7201?
Arab Sea Information Systems Co SJSC hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Arab Sea Information Systems Co SJSC (7201)?
Arab Sea Information Systems Co SJSC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 54,4 Mio. SAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 7201?
Die Nettomarge von Arab Sea Information Systems Co SJSC liegt bei rund -38.2%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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