Arab Sea Information Systems Company (7201) Fair Value & Analyse

Technologie · SA · Marktkap. 330M SAR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.10 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.4100 SAR bis 1.10 SAR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.56 SAR – 20.50 SAR · Fair‑Value‑Band 0.4100 SAR – 1.10 SAR · der Kurs von 3.27 SAR notiert über dem Fair Value von 0.7300 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Arab Sea Information Systems Company (7201) notiert aktuell bei 3.27 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7300 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arab Sea Information Systems Company einen Umsatz von 54.4M SAR bei einer Nettomarge von -38.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 52.1M SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4100 SAR (Bear Case) bis 1.10 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.27 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 7201 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.7100 SAR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.5600 SAR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Arab Sea Information Systems Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Spezifikation, Analyse und dem Design von Software, Datenbanken und verschiedenen Anwendungen im Königreich Saudi-Arabien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Arab Sea Information Systems Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Spezifikation, Analyse und dem Design von Software, Datenbanken und verschiedenen Anwendungen im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit Netzwerkinstallationen; Einzelhandelsverkauf von Computern und Zubehör, einschließlich Druckern und Tintenpatronen; Entwurf und Programmierung kundenspezifischer Software; Bereitstellung von Verwaltungs- und Überwachungsdiensten für Telekommunikations- und Informationsnetze; Cybersicherheit; sowie Reparatur und Verwaltung von Motoren, Systemen sowie festen und tragbaren Datenspeichergeräten. Darüber hinaus entwirft und produziert es Software und Anwendungen; betreibt Datenbanken und elektronische Informationssysteme und bietet Schulungen an; produziert elektronische Inhalte in verschiedenen Formen, z. B. Audio, Bild und Daten; bietet Dateneingabe mithilfe von Computern und elektronischen Mitteln; Spezifikation und Design von Computersystemen; sowie Produktion und Entwicklung technischer Systeme. Die Arab Sea Information Systems Company wurde 1980 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arab Sea Information Systems Company entwickelte sich von 57.5M SAR (FY2021) auf 53.0M SAR (FY2025), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −19.6M SAR.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.