Adcore Inc (ADCO) Fair Value & Analyse

Technologie · CA · Marktkap. C$9.7M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 40% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$0.1800). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.1200 – C$1.79 · Fair‑Value‑Band C$0.1800 – C$0.2300 · der Kurs von C$0.1500 notiert unter dem Fair Value von C$0.2100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Adcore Inc (ADCO) notiert aktuell bei C$0.1500, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.2100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adcore Inc einen Umsatz von C$25.2M bei einer Nettomarge von -5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$7.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.1800 (Bear Case) bis C$0.2300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.1500 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ADCO ist mit 40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (C$0.5900) gegenüber Substanzwert (C$0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adcore Inc. ist weltweit als Medien- und Marketingtechnologieunternehmen tätig. Das Unternehmen bietet Feeditor zum Erstellen und Bearbeiten von Feeds an; Feeditor Plus+ für E-Commerce-Unternehmen; Views, eine Suchmaschinenmarketing-Lösung; Views Cockpit, eine Plattform für einen Überblick über Microsoft Advertising-Kontodaten; Semdoc, ein …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adcore Inc. ist weltweit als Medien- und Marketingtechnologieunternehmen tätig. Das Unternehmen bietet Feeditor zum Erstellen und Bearbeiten von Feeds an; Feeditor Plus+ für E-Commerce-Unternehmen; Views, eine Suchmaschinenmarketing-Lösung; Views Cockpit, eine Plattform für einen Überblick über Microsoft Advertising-Kontodaten; Semdoc, ein Kontoprüfungstool; und Effortless Feed, eine Marketinglösung für Shopify- und WooCommerce-Shopbesitzer. Es bietet außerdem einen Alerter für die Überwachung verschiedener digitaler Assets wie der Website des Kunden, Daten-Feeds und Werbekonten; Couponer für Coupons für Google Ads, Microsoft Ads und andere Kanäle; Media Blast zur Erstellung und Verwaltung von Werbekonten; und Proposaly, eine Sales-Enablement-Plattform. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adcore Inc entwickelte sich von C$28.0M (FY2021) auf C$24.2M (FY2025), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$985K.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.