AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von AJANTA SOYA LTD. ₹18,05, Kurs ₹21,46, Potenzial −15,9 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 16,30 ₹ – 66,08 ₹ · Fair‑Value‑Band 12,63 ₹ – 23,04 ₹ · der Kurs von 21,46 ₹ notiert über dem Fair Value von 18,05 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
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AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY) notiert aktuell bei 21,46 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,05 ₹ liegt, also 15,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 17,69 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,46 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 7,91 ₹, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 12,63 ₹ (Bear) bis 23,04 ₹ (Bull), der Kurs von 21,46 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität).
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von AJANTA SOYA LTD. entwickelte sich von 13,5 Mrd. ₹ (FY2022) auf 13,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund −0,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 83,8 Mio. ₹ (−33,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Fair-Value-Modelle
Bear 12,63 ₹Fair Value 18,05 ₹Bull 23,04 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,9122 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.36/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
’19
’20
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’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−13,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−13,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 1 %
2026 liegt 108 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 635 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
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Ist AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 18,05 ₹ gegenüber einem Kurs von 21,46 ₹, rund −16 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AJANTSOY?
Unser modellbasierter Fair Value für AJANTA SOYA LTD. liegt bei 18,05 ₹ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 21,46 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AJANTSOY?
AJANTA SOYA LTD. hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 18,05 ₹ (Stand 03.10.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 12,63 ₹, optimistisches Szenario 23,04 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die AJANTA SOYA LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 18,05 ₹, gegenüber einem Kurs von 21,46 ₹ rund −16 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 12,63 ₹, optimistisches Szenario 23,04 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY)?
AJANTA SOYA LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 13,3 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für AJANTA SOYA LTD. liegt er bei 18,05 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 21,46 ₹. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die AJANTA SOYA LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert AJANTSOY über dem berechneten Fair Value: Kurs 21,46 ₹, Fair Value 18,05 ₹, rund −16 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AJANTSOY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (21,46 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (18,05 ₹). Bei AJANTA SOYA LTD. liegen zwischen beiden 3,41 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist AJANTA SOYA LTD. wert?
An der Börse wird AJANTA SOYA LTD. mit rund 1,7 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 21,46 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 18,05 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AJANTSOY?
Unsere Modelle spannen für AJANTA SOYA LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 12,63 ₹, mittleres 18,05 ₹, optimistisches 23,04 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 21,46 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AJANTSOY?
AJANTA SOYA LTD. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,0 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 18,05 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 0,1, EV/EBITDA 14,2.
Wie solide ist die Bilanz von AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY)?
Kennzahlen zur Bilanz von AJANTA SOYA LTD. (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 5,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AJANTSOY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
AJANTA SOYA LTD. notiert bei 21,46 ₹, rund 41 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 36,16 ₹ und 31 % über dem Tief von 16,35 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 18,05 ₹.
Lohnt sich die AJANTA SOYA LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 21,46 ₹, berechneter Fair Value 18,05 ₹ (−16 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AJANTSOY berechnet?
Wir rechnen AJANTA SOYA LTD. mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 18,05 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. AJANTA SOYA LTD. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 21,46 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 18,05 ₹, das sind rund −16 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei AJANTA SOYA LTD. jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (12,63 ₹ bis 23,04 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von AJANTA SOYA LTD.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY)?
Die Marktkapitalisierung von AJANTA SOYA LTD. beträgt 1,7 Mrd. ₹ (≈ 15,9 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von AJANTA SOYA LTD. liegt bei 0,08 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY)?
Der Gewinn je Aktie von AJANTA SOYA LTD. beträgt 1,79 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 12,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY)?
Die Nettomarge von AJANTA SOYA LTD. liegt bei 0,6 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von AJANTA SOYA LTD. liegt bei 5,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von AJANTA SOYA LTD. bei 7,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY)?
Die operative Marge von AJANTA SOYA LTD. liegt bei 3,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY)?
Der Umsatz von AJANTA SOYA LTD. wächst um +5,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY)?
Der Gewinn je Aktie von AJANTA SOYA LTD. wächst um +341 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY)?
Der freie Cashflow von AJANTA SOYA LTD. beträgt −400 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von AJANTA SOYA LTD. (AJANTSOY)?
Die Nettoverschuldung von AJANTA SOYA LTD. beträgt 77,2 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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