AJANTSOY (AJANTSOY) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹1.8B

A AJANTSOY AJANTSOY · BSE

Kurs₹22.09

Fair Value₹17.25

Potenzial-21.9%

Qualität45/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹12.08 – ₹22.43

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +2.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹16.35 – ₹39.14 · Fair‑Value‑Band ₹12.08 – ₹22.43 · der Kurs von ₹22.09 notiert über dem Fair Value von ₹17.25. Stand 05.07.2026.

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Analyse

AJANTSOY (AJANTSOY) notiert aktuell bei ₹22.09, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹17.25 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 21.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AJANTSOY einen Umsatz von ₹13.1B bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹77.2M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹13.1B

Umsatzwachstum (J/J) -13.3%

Nettomarge 0.6%

Eigenkapitalrendite 5.1%

Free Cashflow −₹400M FY2026

KGV 21.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 0.1%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹1.04

Gewinnwachstum (J/J) -74.6%

Nettoverschuldung ₹77.2M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AJANTSOY entwickelte sich von ₹13.5B (FY2022) auf ₹13.1B (FY2026) — rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹83.8M (−33.3%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −0.7%/Jahr

FY22 ₹13.5B

FY23 ₹12.4B

FY24 ₹10.2B

FY25 ₹13.3B

FY26 ₹13.1B

Nettoergebnis −33.3%/Jahr

FY22 ₹422M

FY23 ₹22.4M

FY24 ₹40.3M

FY25 ₹271M

FY26 ₹83.8M

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Häufige Fragen

Ist AJANTSOY (AJANTSOY) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹17.25 gegenüber einem Kurs von ₹22.09 — rund −22% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von AJANTSOY?

Unser modellbasierter Fair Value für AJANTSOY liegt bei ₹17.25 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹22.09.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AJANTSOY?

AJANTSOY hat einen Qualitäts-Score von 45/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von AJANTSOY (AJANTSOY)?

AJANTSOY weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹13.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von AJANTSOY?

Die Nettomarge von AJANTSOY liegt bei rund 0.6% — das Unternehmen behält damit etwa 0.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.