Allied Tecnologia S.A (ALLD3) Fair Value & Analyse

Technologie · BR · Marktkap. 441 Mio. R$ (≈ 73,3 Mio. €) · ISIN BRALLDACNOR3

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 14 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von R$4.50 (Bear) bis R$7.49 (Bull), Basis R$5.99. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 73/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$2.25 – R$16.73 · Fair‑Value‑Band R$4.50 – R$7.49 · der Kurs von R$5.14 notiert unter dem Fair Value von R$5.99. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Allied Tecnologia S.A (ALLD3) notiert aktuell bei R$5.14, während unser modellbasierter Fair Value bei R$5.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Allied Tecnologia S.A einen Umsatz von 5,5 Mrd. R$ bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 40,6 Mio. R$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$4.50 (Bear Case) bis R$7.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$5.14 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, ALLD3 ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$157.53) gegenüber Substanzwert (R$10.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Allied Tecnologia S.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Technologieprodukte in Brasilien und Lateinamerika. Das Unternehmen ist im Groß- und Einzelhandel mit Telefonen, Computern, elektronischen Geräten, Zubehör und Peripheriegeräten sowie in der Softwareentwicklung und -lizenzierung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Allied Tecnologia S.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Technologieprodukte in Brasilien und Lateinamerika. Das Unternehmen ist im Groß- und Einzelhandel mit Telefonen, Computern, elektronischen Geräten, Zubehör und Peripheriegeräten sowie in der Softwareentwicklung und -lizenzierung tätig. Das Unternehmen erbringt auch Logistikdienstleistungen; Bildverarbeitung und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Daten-, Sprach- und Aufladeplänen; Zahlungs-, Beitrags- und Transferdienste; Ausgabe von Zahlungsinstrumenten; und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über den digitalen Einzelhandel, einschließlich Marktplätzen, E-Commerce-Plattformen und digitalen Betriebslösungen. physischer Einzelhandel, etwa Markenshops; Vertriebskanäle; und Unternehmensverkäufe. Das Unternehmen war früher als Dstar Participações S.A. bekannt und änderte seinen Namen im November 2015 in Allied Tecnologia S.A.. Allied Tecnologia S.A. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Allied Tecnologia S.A entwickelte sich von R$5.7B (FY2021) auf R$5.5B (FY2025), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$333M (+3.7%/Jahr seit FY2021).

ALLD3 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 727 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.