PT Arthavest Tbk, (ARTA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 1.1T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (400.33 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 237.37 IDR – 3,890 IDR · Fair‑Value‑Band 289.00 IDR – 400.33 IDR · der Kurs von 2,390 IDR notiert über dem Fair Value von 344.67 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

PT Arthavest Tbk, (ARTA) notiert aktuell bei 2,390 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 344.67 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Arthavest Tbk, einen Umsatz von 69.1B IDR bei einer Nettomarge von -5.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 54.5B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 289.00 IDR (Bear Case) bis 400.33 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,390 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, ARTA ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (264.47 IDR) gegenüber Substanzwert (229.30 IDR). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Arthavest Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Gastgewerbe in Zentral-Jakarta tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Redtop, ein 4-Sterne-Businesshotel, das Tagungs- und Banketträume, Tagungsräume und ein Businesscenter sowie ein Sportzentrum und Spa-Einrichtungen umfasst.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Arthavest Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Gastgewerbe in Zentral-Jakarta tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Redtop, ein 4-Sterne-Businesshotel, das Tagungs- und Banketträume, Tagungsräume und ein Businesscenter sowie ein Sportzentrum und Spa-Einrichtungen umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Informationstechnologie- und Zahlungssystemdienstleistungen an und ist im Handelsgeschäft tätig. Das Unternehmen war früher als PT Artha Securities Tbk bekannt. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT Arthavest Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Lucas SH CN.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Arthavest Tbk, entwickelte sich von 40.5B IDR (FY2021) auf 71.4B IDR (FY2025), rund +15.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5.8B IDR.

ARTA ist 86% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.