CIGN Fair Value & Analyse

Versorger · MX · Marktkap. 109B MXN

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 121% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (36.96 MXN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (36.96 MXN bis 119.52 MXN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23.62 MXN – 47.00 MXN · Fair‑Value‑Band 36.96 MXN – 119.52 MXN · der Kurs von 33.00 MXN notiert unter dem Fair Value von 72.99 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CIGN (CIGN) notiert aktuell bei 33.00 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 72.99 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 121.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CIGN einen Umsatz von 43.4B MXN bei einer Nettomarge von 11.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 17.6B MXN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 36.96 MXN (Bear Case) bis 119.52 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33.00 MXN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, CIGN ist mit 121% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (24.63 MXN) gegenüber Substanzwert (6.69 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem Verkauf von Energie in Brasilien. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem Verkauf von Energie in Brasilien. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen 32 Wasserkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 4.434 M, 2 Windparks mit einer Gesamtkapazität von 71 MW und 12 Photovoltaikkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 169 MW; 365.577 Meilen an Verteilungsleitungen; und 4.865 Meilen Übertragungsleitungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Beschaffung, dem Transport und der Verteilung von Gas sowie seinen Nebenprodukten und Derivaten beteiligt. Verkauf und Handel mit Energie; Bau, Umsetzung, Betrieb und Wartung der Stromübertragung; Marketing und Vermittlung energiebezogener Geschäfte; Installation, Betrieb, Wartung und Vermietung von Solaranlagen; und dezentrale Erzeugung, Abrechnungsdienste, Kraft-Wärme-Kopplung, Energieeffizienz sowie Versorgungs- und Speichermanagementaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belo Horizonte, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CIGN entwickelte sich von 33.6B MXN (FY2021) auf 42.8B MXN (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.9B MXN (+6.9%/Jahr seit FY2021).

CIGN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.