1038 (1038) Fair Value & Analyse

Versorger · Marktkap. HK$150B

1 1038 1038 · HK

KursHK$59.70

Fair ValueHK$44.13

Potenzial-26.1%

Qualität63/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$33.13 – HK$50.77

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +0.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$48.81 – HK$65.30 · Fair‑Value‑Band HK$33.13 – HK$50.77 · der Kurs von HK$59.70 notiert über dem Fair Value von HK$44.13. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1038 (1038) notiert aktuell bei HK$59.70, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$44.13 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 26.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$4.8B. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$23.6B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$4.8B

Umsatzwachstum (J/J) -12.1%

Nettomarge 173%

Eigenkapitalrendite 6.1%

Free Cashflow HK$1.9B FY2025

KGV 17.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -2.5%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.73

Dividendenrendite 4.3%

Gewinnwachstum (J/J) +3.0%

Nettoverschuldung HK$23.6B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1038 entwickelte sich von HK$7.0B (FY2021) auf HK$4.4B (FY2025) — rund −11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$8.7B (+3.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −11.0%/Jahr

FY21 HK$7.0B

FY22 HK$6.6B

FY23 HK$6.0B

FY24 HK$5.0B

FY25 HK$4.4B

Nettoergebnis +3.7%/Jahr

FY21 HK$7.5B

FY22 HK$7.7B

FY23 HK$8.0B

FY24 HK$8.1B

FY25 HK$8.7B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
NextEra Energy, Inc NEE	$86.43	$32.94	-62%
The Southern Company SO	$93.43	$58.74	-37%
Duke Energy Corporation DUK	$123.52	$96.52	-22%
National Grid plc NGG	61,175 ARS	43,169 ARS	-29%
American Electric Power Company A1EP34	R$332.16	R$185.87	-44%
Dominion Energy, Inc D	$66.77	$48.26	-28%

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Häufige Fragen

Ist 1038 (1038) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$44.13 gegenüber einem Kurs von HK$59.70 — rund −26% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1038?

Unser modellbasierter Fair Value für 1038 liegt bei HK$44.13 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$59.70.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1038?

1038 hat einen Qualitäts-Score von 63/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1038 (1038)?

1038 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$4.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1038?

Die Nettomarge von 1038 liegt bei rund 173.0% — das Unternehmen behält damit etwa 173.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 1038 eine Dividende?

1038 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.33% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.