CK Infrastructure Holdings Ltd (1038) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von CK Infrastructure Holdings Ltd HK$28,71, Kurs HK$71,45, also 59,8 % unter dem Kurs, Qualität 59 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 19 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$28,69 – HK$72,05 · Fair‑Value‑Band HK$23,74 – HK$32,30 · der Kurs von HK$71,45 notiert über dem Fair Value von HK$28,71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 12.11.2026.
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CK Infrastructure Holdings Limited, ein Infrastrukturunternehmen, investiert in, entwickelt und betreibt Infrastrukturunternehmen in Hongkong, Festlandchina, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa, Australien, Neuseeland, Kanada und den Vereinigten Staaten.
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Das Unternehmen investiert in Energieinfrastruktur, Transportinfrastruktur, Wasserinfrastruktur, Abfallmanagement, Abfallverwertung, Haushaltsinfrastruktur, Projektmanagement und infrastrukturbezogene Unternehmen.
Darüber hinaus ist sie in der Herstellung und Verlegung von Asphalt tätig; Herstellung, Vertrieb und Verkauf von Zement; und Immobilieninvestitionen, Wertpapierinvestitionen und Abfallmanagementaktivitäten.
Das Unternehmen war früher als Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited bekannt und änderte im Mai 2017 seinen Namen in CK Infrastructure Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.
CK Infrastructure Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von CK Hutchison Holdings Limited.
Aktienanalyse
CK Infrastructure Holdings Ltd (1038) notiert aktuell bei HK$71,45, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$28,71 liegt, also 60 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel HK$56,96 je Aktie; damit liegen 0 der 18 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$71,45.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit HK$4,18, und 18 der 18 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Versorger.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von CK Infrastructure Holdings Ltd entwickelte sich von HK$7,0 Mrd. (FY2021) auf HK$4,4 Mrd. (FY2025), rund −11,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$8,7 Mrd. (+3,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$23,74 bis HK$32,30, der Kurs von HK$71,45 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, 1038 ist mit −60 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$28,71
SpanneHK$23,74 bis HK$32,30
Kurs HK$71,45 · Abstand −59,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−11,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+6,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3,0 % gegen −2,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.44 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,1 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+39,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−0,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +36,3 % beim Kurs und −2,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (25 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
CK Infrastructure Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Stromversorger · 155 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−59,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)17,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,2 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)197,0 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)22,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)7,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist CK Infrastructure Holdings Ltd (1038) über- oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$28,71 gegenüber einem Kurs von HK$71,45, rund 60 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 1038?
Unser modellbasierter Fair Value für CK Infrastructure Holdings Ltd liegt bei HK$28,71 (Stand 12.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$71,45.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1038?
CK Infrastructure Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$28,71 (Stand 12.11.2026) aus 19 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$23,74 bis HK$32,30. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CK Infrastructure Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$28,71, gegenüber einem Kurs von HK$71,45 rund 60 % tiefer (überbewertet). Spanne von HK$23,74 bis HK$32,30. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)?
CK Infrastructure Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$4,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.11.2026).
Zahlt CK Infrastructure Holdings Ltd eine Dividende?
CK Infrastructure Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,68 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 12.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038) und wann ist der Ex-Tag?
CK Infrastructure Holdings Ltd zahlt HK$2,63 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 09.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1997. Die Ausschüttungsquote liegt bei 80,2 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 76,1 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,28-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CK Infrastructure Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +39,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -9,3 % pro Jahr. Stand 12.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 1038?
Unsere Modelle diskontieren CK Infrastructure Holdings Ltd mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,69, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CK Infrastructure Holdings Ltd sind das +39,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CK Infrastructure Holdings Ltd (1038) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CK Infrastructure Holdings Ltd um -9,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +39,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CK Infrastructure Holdings Ltd einpreist (+39,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,04 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CK Infrastructure Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CK Infrastructure Holdings Ltd liegt er bei HK$28,71 je Aktie (Stand 12.11.2026), der Kurs bei HK$71,45. Er ist der Mittelwert aus 19 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die CK Infrastructure Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 notiert 1038 über dem berechneten Fair Value: Kurs HK$71,45, Fair Value HK$28,71, rund −60 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1038?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$71,45), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$28,71). Bei CK Infrastructure Holdings Ltd liegen zwischen beiden HK$42,74 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CK Infrastructure Holdings Ltd wert?
An der Börse wird CK Infrastructure Holdings Ltd mit rund HK$180 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 12.11.2026). Je Aktie sind das HK$71,45; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$28,71 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1038?
Unsere Modelle spannen für CK Infrastructure Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$23,74, mittleres HK$28,71, optimistisches HK$32,30 je Aktie (Stand 12.11.2026, Kurs HK$71,45). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 1038?
CK Infrastructure Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,8 (Stand 12.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$28,71 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 21,8 (ausgewiesen im GJ 2025: 20,7). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 15,6. Weitere Vielfache: PEG 3,8, KBV 1,4, KUV 36,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 1038?
Der PEG-Wert von CK Infrastructure Holdings Ltd liegt bei 3,79 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 12.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)?
Kennzahlen zur Bilanz von CK Infrastructure Holdings Ltd (Stand 12.11.2026): Eigenkapitalrendite 17,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 1038 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CK Infrastructure Holdings Ltd notiert bei HK$71,45, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$72,05 und 44 % über dem Tief von HK$49,75 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$28,71.
Welche Aktien sind mit CK Infrastructure Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem NextEra Energy, Inc, The Southern Company, Duke Energy Corporation, American Electric Power Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CK Infrastructure Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 12.11.2026: Kurs HK$71,45, berechneter Fair Value HK$28,71 (−60 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 19 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1038 berechnet?
Wir rechnen CK Infrastructure Holdings Ltd mit 19 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$28,71 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. CK Infrastructure Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$71,45. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$28,71, das sind rund 60 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CK Infrastructure Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$32,30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von CK Infrastructure Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei −8,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,1 %, EBIT-Marge −8,5 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von CK Infrastructure Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)?
Die Marktkapitalisierung von CK Infrastructure Holdings Ltd beträgt HK$180 Mrd. (≈ 20,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CK Infrastructure Holdings Ltd liegt bei 13,3 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)?
Die Dividendenrendite von CK Infrastructure Holdings Ltd liegt bei 3,7 % (Ausschüttung 80,2 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 76,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CK Infrastructure Holdings Ltd liegt bei 17,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CK Infrastructure Holdings Ltd bei 0,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)?
Die operative Marge von CK Infrastructure Holdings Ltd liegt bei 22,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)?
Der Umsatz von CK Infrastructure Holdings Ltd wächst um +7,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −12,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)?
Der Gewinn je Aktie von CK Infrastructure Holdings Ltd wächst um +389 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)?
Der freie Cashflow von CK Infrastructure Holdings Ltd beträgt HK$1,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)?
Die Nettoverschuldung von CK Infrastructure Holdings Ltd beträgt HK$23,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 12,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
12.11.2026