Dan Hotels Ltd (DANH) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Il · Marktkap. 3.7B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19.85 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (9.94 ILA bis 19.85 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21.65 ILA – 43.05 ILA · Fair‑Value‑Band 9.94 ILA – 19.85 ILA · der Kurs von 30.00 ILA notiert über dem Fair Value von 13.30 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Dan Hotels Ltd (DANH) notiert aktuell bei 30.00 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 13.30 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dan Hotels Ltd einen Umsatz von 1.6B ILA bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 687M ILA. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.94 ILA (Bear Case) bis 19.85 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 30.00 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, DANH ist mit -56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (7.39 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (2.26 ILA). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dan Hotels Ltd besitzt und betreibt eine Hotelkette in Israel. Das Unternehmen betreibt Business- und VIP-Lounges am Flughafen Ben Gurion. Darüber hinaus besitzt und verwaltet das Unternehmen Gewerbeflächen und Wohnungen im „King David Towers“ in Tel Aviv und besitzt ein Drittel des Einkaufszentrums Panorama Mall in Haifa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dan Hotels Ltd besitzt und betreibt eine Hotelkette in Israel. Das Unternehmen betreibt Business- und VIP-Lounges am Flughafen Ben Gurion. Darüber hinaus besitzt und verwaltet das Unternehmen Gewerbeflächen und Wohnungen im „King David Towers“ in Tel Aviv und besitzt ein Drittel des Einkaufszentrums Panorama Mall in Haifa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Schulen, Hotelservice und Kochkunst, bietet Catering-Dienstleistungen an und vermietet Immobilien. Darüber hinaus ist es im Versicherungsgeschäft tätig. Dan Hotels Ltd wurde 1947 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel. Dan Hotels Ltd ist eine Tochtergesellschaft von Federmann Enterprises Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dan Hotels Ltd entwickelte sich von 971M ILA (FY2021) auf 1.6B ILA (FY2025), rund +12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2.0M ILA.

DANH ist 56% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 170 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.