DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was DILIGENT INDUSTRIES LTD. wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,2926 ₹ – 19,57 ₹ · Fair‑Value‑Band 1,26 ₹ – 2,33 ₹ · der Kurs von 2,20 ₹ notiert über dem Fair Value von 1,80 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT) notiert aktuell bei 2,20 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,80 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22,2 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 2,22 ₹ je Aktie; damit liegen 5 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,20 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 0,6100 ₹, und 10 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1,26 ₹ (Bear) bis 2,33 ₹ (Bull), der Kurs von 2,20 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von DILIGENT INDUSTRIES LTD. entwickelte sich von 1,0 Mrd. ₹ (FY2021) auf 1,5 Mrd. ₹ (FY2025), rund +10,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 25,2 Mio. ₹ (+16,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, DILIGENT ist mit −18 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,26 ₹Fair Value 1,80 ₹Bull 2,33 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0799 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,5 %
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,8 %
’16
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’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+20,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+20,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 4 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Food Products“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Consumer Staples · 1782 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 4/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Sektor).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,80 ₹ gegenüber einem Kurs von 2,20 ₹, rund −18 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DILIGENT?
Unser modellbasierter Fair Value für DILIGENT INDUSTRIES LTD. liegt bei 1,80 ₹ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,20 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DILIGENT?
DILIGENT INDUSTRIES LTD. hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,80 ₹ (Stand 13.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,26 ₹, optimistisches Szenario 2,33 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die DILIGENT INDUSTRIES LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,80 ₹, gegenüber einem Kurs von 2,20 ₹ rund −18 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,26 ₹, optimistisches Szenario 2,33 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT)?
DILIGENT INDUSTRIES LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,5 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für DILIGENT INDUSTRIES LTD. liegt er bei 1,80 ₹ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 2,20 ₹. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die DILIGENT INDUSTRIES LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert DILIGENT über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,20 ₹, Fair Value 1,80 ₹, rund −18 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DILIGENT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,20 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,80 ₹). Bei DILIGENT INDUSTRIES LTD. liegen zwischen beiden 0,4000 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist DILIGENT INDUSTRIES LTD. wert?
An der Börse wird DILIGENT INDUSTRIES LTD. mit rund 525 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 2,20 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,80 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DILIGENT?
Unsere Modelle spannen für DILIGENT INDUSTRIES LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,26 ₹, mittleres 1,80 ₹, optimistisches 2,33 ₹ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 2,20 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DILIGENT?
DILIGENT INDUSTRIES LTD. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,0 (Stand 13.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,80 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 0,3, EV/EBITDA 7,2.
Wie solide ist die Bilanz von DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT)?
Kennzahlen zur Bilanz von DILIGENT INDUSTRIES LTD. (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,07. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DILIGENT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
DILIGENT INDUSTRIES LTD. notiert bei 2,20 ₹, rund 44 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,95 ₹ und 13 % über dem Tief von 1,94 ₹ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,80 ₹.
Welche Aktien sind mit DILIGENT INDUSTRIES LTD. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Goodricke Group, GOODRICKE, WARDWIZFBL, MLKFOOD. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die DILIGENT INDUSTRIES LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 2,20 ₹, berechneter Fair Value 1,80 ₹ (−18 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DILIGENT berechnet?
Wir rechnen DILIGENT INDUSTRIES LTD. mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,80 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. DILIGENT INDUSTRIES LTD. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 2,20 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,80 ₹, das sind rund −18 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei DILIGENT INDUSTRIES LTD. jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (1,26 ₹ bis 2,33 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von DILIGENT INDUSTRIES LTD.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT)?
Die Marktkapitalisierung von DILIGENT INDUSTRIES LTD. beträgt 525 Mio. ₹ (≈ 4,8 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von DILIGENT INDUSTRIES LTD. liegt bei 0,33 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT)?
Der Gewinn je Aktie von DILIGENT INDUSTRIES LTD. beträgt 0,1100 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT)?
Die Nettomarge von DILIGENT INDUSTRIES LTD. liegt bei 1,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von DILIGENT INDUSTRIES LTD. liegt bei 3,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von DILIGENT INDUSTRIES LTD. bei 3,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT)?
Die operative Marge von DILIGENT INDUSTRIES LTD. liegt bei 4,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT)?
Der Umsatz von DILIGENT INDUSTRIES LTD. wächst um −42,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT)?
Der Gewinn je Aktie von DILIGENT INDUSTRIES LTD. wächst um −50,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT)?
Der freie Cashflow von DILIGENT INDUSTRIES LTD. beträgt −11,8 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von DILIGENT INDUSTRIES LTD. (DILIGENT)?
Die Nettoverschuldung von DILIGENT INDUSTRIES LTD. beträgt 392 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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