EDESAL Holding (EDLH) Fair Value & Analyse

Versorger · AR · Marktkap. 1.7B ARS

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 194% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (48.23 ARS). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.03 ARS – 22.50 ARS · Fair‑Value‑Band 48.23 ARS – 75.57 ARS · der Kurs von 22.50 ARS notiert unter dem Fair Value von 66.16 ARS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

EDESAL Holding (EDLH) notiert aktuell bei 22.50 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 66.16 ARS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 194.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EDESAL Holding einen Umsatz von 57.8B ARS bei einer Nettomarge von -4.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2.6. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 48.23 ARS (Bear Case) bis 75.57 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22.50 ARS liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, EDLH ist mit 194% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (560.10 ARS) gegenüber Dividendendiskontierung (138.68 ARS). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EDESAL Holding S.A. ist Teiltransport- und Vertriebsunternehmen für elektrische Energie in der argentinischen Provinz San Luis. EDESAL Holding S.A. war früher als Edesal S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2011 in Edesal Holding S.A.. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Buenos Aires, Argentinien. EDESAL Holding S.A.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EDESAL Holding S.A. ist Teiltransport- und Vertriebsunternehmen für elektrische Energie in der argentinischen Provinz San Luis. EDESAL Holding S.A. war früher als Edesal S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2011 in Edesal Holding S.A.. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Buenos Aires, Argentinien. EDESAL Holding S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Vap Partners S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EDESAL Holding entwickelte sich von 10.3B ARS (FY2020) auf 154B ARS (FY2024), rund +96.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −4.5B ARS.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.