ENEA S.A (ENEAY) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $3.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 92% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($30.40). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2558 – $22.48 · Fair‑Value‑Band $30.40 – $54.05 · der Kurs von $22.48 notiert unter dem Fair Value von $43.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

ENEA S.A (ENEAY) notiert aktuell bei $22.48, während unser modellbasierter Fair Value bei $43.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ENEA S.A einen Umsatz von $28.6B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.7B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $30.40 (Bear Case) bis $54.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.48 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 250% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ENEAY ist mit 92% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($246.86) gegenüber Substanzwert ($84.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ENEA S.A. erzeugt, überträgt, verteilt und handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom in Polen. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Windparks, Wasserkraft- und Biogasanlagen sowie Photovoltaikparks.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ENEA S.A. erzeugt, überträgt, verteilt und handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom in Polen. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Windparks, Wasserkraft- und Biogasanlagen sowie Photovoltaikparks. Es produziert und verkauft auch Kohle und Wärme; modernisiert die Straßenbeleuchtungsausrüstung; und bietet Transport-, Reparatur- und Baudienstleistungen an. Sie verkauft Strom an Einzelverbraucher, kleine und mittlere Unternehmen sowie große Industrieanlagen. Das Unternehmen war früher als Energetyka Poznanska S.A. bekannt. ENEA S.A. wurde 1904 gegründet und hat seinen Sitz in Posen, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ENEA S.A entwickelte sich von 21.3B PLN (FY2021) auf 27.5B PLN (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.8B PLN (+1.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.