Gray Television Inc (GTN) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. 389 Mio. $ · ISIN US3893751061

Was ist Gray Television Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4,34 $ bis 24,69 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,67 $ – 19,93 $ · Fair‑Value‑Band 4,34 $ – 24,69 $ · der Kurs von 4,95 $ notiert unter dem Fair Value von 21,68 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.

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Analyse

Gray Television Inc (GTN) notiert aktuell bei 4,95 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,68 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 19,37 $ je Aktie; damit liegen 7 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,95 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 3,08 $, und 2 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gray Television Inc einen Umsatz von 3,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −3,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −3,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 06.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,34 $ (Bear Case) bis 24,69 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,95 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, GTN ist mit 338 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (19,37 $) gegenüber Wachstums-DCF (3,08 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gray Media, Inc., ein Multimedia-Unternehmen, besitzt und/oder betreibt lokale Fernsehsender und digitale Assets in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rundfunk, Produktionsfirmen und Sonstige tätig. Zum Unternehmen gehört außerdem Gray Digital Media, eine Digitalagentur, die ihren Kunden digitale Marketingstrategien bietet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gray Media, Inc., ein Multimedia-Unternehmen, besitzt und/oder betreibt lokale Fernsehsender und digitale Assets in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rundfunk, Produktionsfirmen und Sonstige tätig. Zum Unternehmen gehört außerdem Gray Digital Media, eine Digitalagentur, die ihren Kunden digitale Marketingstrategien bietet. und betreibt Videoproduktionsfirmen und Studioproduktionsstätten. Das Unternehmen war früher als Gray Television, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2002 in Gray Media, Inc.. Gray Media, Inc. wurde 1891 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gray Television Inc entwickelte sich von 2,4 Mrd. $ (FY2021) auf 3,1 Mrd. $ (FY2025), rund +6,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −85,0 Mio. $.

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Vergleichsgruppe

Broadcasting · 63 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Broadcasting-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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