Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹228.85 – ₹1,112 · Fair‑Value‑Band ₹554.61 – ₹1,947 · der Kurs von ₹701.25 notiert unter dem Fair Value von ₹785.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
MSTC (MSTC) notiert aktuell bei ₹701.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹785.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18.7 (Stand 22.08.2026). Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹554.61 (Bear Case) bis ₹1,947 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹701.25 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, MSTC ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF₹486.45₹652.95₹937.7580
Residualeinkommen₹486.41₹611.35₹3,91776
ROIC-Compounder₹657.31₹776.55₹888.6972
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF₹466.11₹637.65₹955.3638
Owner Earnings₹755.18₹1,040₹1,56831
5J-Umsatz-Exit₹314.52₹411.71₹552.2839
5J-EBITDA-Exit₹802.78₹1,257₹1,85941
5J-KGV-Exit₹1,055₹1,694₹2,45538
10J-Umsatz-Exit₹365.21₹443.04₹523.2436
10J-EBITDA-Exit₹667.04₹965.77₹1,29037
10J-KGV-Exit₹820.38₹1,236₹1,64035
Gewinnbasiert
Graham-Dodd₹528.06₹645.41₹726.0954
Ertragskraftwert (EPV)₹657.31₹762.00₹853.5959
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell₹505.58₹553.39₹626.2370
DDM mehrstufig₹505.58₹634.33₹814.7961
Multiplikatoren
KGV-Multiple₹1,631₹2,174₹2,71863
KUV-Multiple₹244.70₹326.27₹407.8358
KBV-Multiple₹633.89₹845.19₹1,05655
EV/EBIT₹1,532₹2,033₹2,53453
EV/EBITDA₹1,180₹1,563₹1,94754
EV/Umsatz₹236.85₹325.83₹414.8143
Substanzwert
NCAV (Graham)₹70.43₹94.38₹140.8750
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF₹486.45₹652.95₹937.7580
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen₹486.41₹611.35₹3,91776
ROIC-Compounder₹657.31₹776.55₹888.6972
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV₹1,141₹1,630₹2,11868
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,630) gegenüber Substanzwert (₹94.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Eigenkapitalrendite5,876%
KGV18.7Stand 22.08.2026
Gewinn je Aktie (TTM)₹63.16
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität73/100
Davon Geschäftsqualität 71
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Profitabilität71
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum54
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow67
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke74
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition79
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität29
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum88
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum89
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von MSTC entwickelte sich von ₹7.8B (FY2020) auf ₹3.1B (FY2024), rund −20.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹4.1B (+37.8%/Jahr seit FY2020).
Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
₹3.1B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−1.7%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−29.2%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−24.1%
Ø Wachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MSTC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MSTC
Vergleichsgruppe
Software & IT Services · 33 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score73 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+12% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)0% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)0% · Unter dem Median
Umsatzwachstum0% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)7.9% · Top 25%
Werte & ESG
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Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Software & IT Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
Stand 22.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹785.42 gegenüber einem Kurs von ₹701.25, rund +12% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MSTC?
Unser modellbasierter Fair Value für MSTC liegt bei ₹785.42 (Stand 22.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹701.25.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MSTC?
MSTC hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von MSTC?
Die Nettomarge von MSTC liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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