Nitin Castings Ltd (NITINCAST) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Nitin Castings Ltd ₹314, Kurs ₹473, Potenzial −33,7 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Beobachte Nitin Castings Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.Kostenlos beobachtenPro sofort: 1 € im 1. Monat
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 58,81 ₹ – 865,63 ₹ · Fair‑Value‑Band 219,70 ₹ – 408,01 ₹ · der Kurs von 473,00 ₹ notiert über dem Fair Value von 313,85 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Nitin Castings in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Nitin Castings auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Nitin Castings Ltd (NITINCAST) notiert aktuell bei 473,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 313,85 ₹ liegt, also 33,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 351,46 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 473,00 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 93,91 ₹, und 14 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 219,70 ₹ (Bear) bis 408,01 ₹ (Bull), der Kurs von 473,00 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität).
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Nitin Castings Ltd entwickelte sich von 965 Mio. ₹ (FY2022) auf 1,5 Mrd. ₹ (FY2026), rund +11,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 106 Mio. ₹ (+19,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Fair-Value-Modelle
Bear 219,70 ₹Fair Value 313,85 ₹Bull 408,01 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (7,52 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.57/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,4 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+26,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+26,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 8 %
Nitin Castings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Industrial Machinery · 17 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Nitin Castings Ltd (NITINCAST) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 313,85 ₹ gegenüber einem Kurs von 473,00 ₹, rund −34 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von NITINCAST?
Unser modellbasierter Fair Value für Nitin Castings Ltd liegt bei 313,85 ₹ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 473,00 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NITINCAST?
Nitin Castings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Nitin Castings Ltd (NITINCAST)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 313,85 ₹ (Stand 03.10.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 219,70 ₹, optimistisches Szenario 408,01 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Nitin Castings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 313,85 ₹, gegenüber einem Kurs von 473,00 ₹ rund −34 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 219,70 ₹, optimistisches Szenario 408,01 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Nitin Castings Ltd (NITINCAST)?
Nitin Castings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,4 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Nitin Castings Ltd (NITINCAST)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Nitin Castings Ltd liegt er bei 313,85 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 473,00 ₹. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Nitin Castings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert NITINCAST über dem berechneten Fair Value: Kurs 473,00 ₹, Fair Value 313,85 ₹, rund −34 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von NITINCAST?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (473,00 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (313,85 ₹). Bei Nitin Castings Ltd liegen zwischen beiden 159,15 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Nitin Castings Ltd wert?
An der Börse wird Nitin Castings Ltd mit rund 2,4 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 473,00 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 313,85 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu NITINCAST?
Unsere Modelle spannen für Nitin Castings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 219,70 ₹, mittleres 313,85 ₹, optimistisches 408,01 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 473,00 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von NITINCAST?
Nitin Castings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,0 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 313,85 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,1, KUV 1,9, EV/EBITDA 21,5.
Wie solide ist die Bilanz von Nitin Castings Ltd (NITINCAST)?
Kennzahlen zur Bilanz von Nitin Castings Ltd (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 12,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist NITINCAST vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Nitin Castings Ltd notiert bei 473,00 ₹, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 595,00 ₹ und 79 % über dem Tief von 264,55 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 313,85 ₹.
Lohnt sich die Nitin Castings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 473,00 ₹, berechneter Fair Value 313,85 ₹ (−34 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von NITINCAST berechnet?
Wir rechnen Nitin Castings Ltd mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 313,85 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Nitin Castings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Nitin Castings Ltd (NITINCAST)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 473,00 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 313,85 ₹, das sind rund −34 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Nitin Castings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (408,01 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (219,70 ₹ bis 408,01 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Nitin Castings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Nitin Castings Ltd (NITINCAST)?
Die Marktkapitalisierung von Nitin Castings Ltd beträgt 2,4 Mrd. ₹ (≈ 22,4 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Nitin Castings Ltd (NITINCAST)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Nitin Castings Ltd liegt bei 2,32 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Nitin Castings Ltd (NITINCAST)?
Der Gewinn je Aktie von Nitin Castings Ltd beträgt 14,76 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 32,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Nitin Castings Ltd (NITINCAST)?
Die Nettomarge von Nitin Castings Ltd liegt bei 7,2 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Nitin Castings Ltd (NITINCAST)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Nitin Castings Ltd liegt bei 12,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Nitin Castings Ltd (NITINCAST)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Nitin Castings Ltd bei 9,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Nitin Castings Ltd (NITINCAST)?
Die operative Marge von Nitin Castings Ltd liegt bei 3,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Nitin Castings Ltd (NITINCAST)?
Der Umsatz von Nitin Castings Ltd wächst um −23,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Nitin Castings Ltd (NITINCAST)?
Der Gewinn je Aktie von Nitin Castings Ltd wächst um −53,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Nitin Castings Ltd (NITINCAST)?
Der freie Cashflow von Nitin Castings Ltd beträgt −13,8 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Nitin Castings Ltd (NITINCAST)?
Die Nettoverschuldung von Nitin Castings Ltd beträgt 138 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Nitin Castings Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Nitin Castings Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
