PANAENERG (PANAENERG) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹2.0B

P PANAENERG PANAENERG · BSE

Kurs₹268.85

Fair Value₹92.98

Potenzial-65.4%

Qualität57/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹69.74 – ₹116.23

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −4.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹252.20 – ₹387.13 · Fair‑Value‑Band ₹69.74 – ₹116.23 · der Kurs von ₹268.85 notiert über dem Fair Value von ₹92.98. Stand 05.07.2026.

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Analyse

PANAENERG (PANAENERG) notiert aktuell bei ₹268.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹92.98 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 65.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PANAENERG einen Umsatz von ₹2.7B bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 57.8. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹69.74 (Bear Case) bis ₹116.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹268.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹2.7B

Umsatzwachstum (J/J) +13.0%

Nettomarge 1.3%

Eigenkapitalrendite 3.3%

Free Cashflow ₹107M FY2026

KGV 57.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.2%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹4.65

Dividendenrendite 0.7%

Gewinnwachstum (J/J) +47.4%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PANAENERG entwickelte sich von ₹2.4B (FY2022) auf ₹2.7B (FY2026) — rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹34.9M (−21.9%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +2.9%/Jahr

FY22 ₹2.4B

FY23 ₹2.5B

FY24 ₹2.9B

FY25 ₹2.7B

FY26 ₹2.7B

Nettoergebnis −21.9%/Jahr

FY22 ₹93.9M

FY23 −₹106M

FY24 ₹116M

FY25 ₹118M

FY26 ₹34.9M

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PANAENERG · Fair Value
₹92.98 −65%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PANAENERG Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PANAENERG

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Häufige Fragen

Ist PANAENERG (PANAENERG) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹92.98 gegenüber einem Kurs von ₹268.85 — rund −65% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von PANAENERG?

Unser modellbasierter Fair Value für PANAENERG liegt bei ₹92.98 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹268.85.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PANAENERG?

PANAENERG hat einen Qualitäts-Score von 57/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von PANAENERG (PANAENERG)?

PANAENERG weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹2.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von PANAENERG?

Die Nettomarge von PANAENERG liegt bei rund 1.3% — das Unternehmen behält damit etwa 1.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt PANAENERG eine Dividende?

PANAENERG weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.71% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.