RLH Properties, S.A. (RLHA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MX · Marktkap. 19.3B MXN

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.01 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.35 MXN – 17.51 MXN · Fair‑Value‑Band 4.21 MXN – 7.01 MXN · der Kurs von 15.46 MXN notiert über dem Fair Value von 5.61 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

RLH Properties, S.A. (RLHA) notiert aktuell bei 15.46 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.61 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RLH Properties, S.A. einen Umsatz von 7.3B MXN bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.3B MXN. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.21 MXN (Bear Case) bis 7.01 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.46 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, RLHA ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (9.05 MXN) gegenüber DCF-Modelle (2.49 MXN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (61).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RLH Properties, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Management von Hotels und Resorts. Das Immobilienportfolio umfasst Wohnimmobilien und Villen, Golf- und Poloclubs sowie Privathäuser.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RLH Properties, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Management von Hotels und Resorts. Das Immobilienportfolio umfasst Wohnimmobilien und Villen, Golf- und Poloclubs sowie Privathäuser. Zu den Immobilien des Unternehmens gehören Andaz Mayakoba, Banyan Tree Mayakoba, Fairmont Mayakoba, Four Seasons Ciudad De México, One&Only Mandarina, Park Hyatt Los Cabos, Rosewood Mandarina und Rosewood Mayakoba; Fairmont Residences Mayakoba, One&Only Mandarina Private Homes, Rosewood Residences Mandarina und Rosewood Residences Mayakoba; und El Camaleón Mayakoba, Mandarina Polo Club and Equestrian Center und Mandarina Golf Club. RLH Properties, S.A.B. de C.V. wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RLH Properties, S.A. entwickelte sich von 5.7B MXN (FY2021) auf 7.9B MXN (FY2025), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 485M MXN (+26.8%/Jahr seit FY2021).

RLHA ist 64% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 170 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.