Was ist TAJGVK Hotels & Resorts Limited wirklich wert?
THTAJGVK Hotels & Resorts LimitedTAJGVK · BSE
Kurs333,20 ₹
Fair Value645,89 ₹
Potenzial+93,8 %
Qualität55/100
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 48 % unter unserem Fair Value von 645,89 ₹.
Stand 27.08.2026: Der Fair Value von TAJGVK Hotels & Resorts Limited liegt bei 645,89 ₹ je Aktie, der Kurs bei 333,20 ₹, also 94 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Hochprofitabel · 27,6 % Nettomarge
✓Breiter Burggraben 74/100
Risiken
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +40,0 %/J)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 437,94 ₹ bis 1.528 ₹
Evidenz: MittelSpanne 437,94 ₹ – 1.528 ₹
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (437,94 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (437,94 ₹ bis 1.528 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 114,49 ₹ – 513,16 ₹ · Fair‑Value‑Band 437,94 ₹ – 1.528 ₹ · der Kurs von 333,20 ₹ notiert unter dem Fair Value von 645,89 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
TAJGVK Hotels & Resorts Limited (TAJGVK) notiert aktuell bei 333,20 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 645,89 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.379 ₹ je Aktie; damit liegen 9 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 333,20 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 109,45 ₹, und 6 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TAJGVK Hotels & Resorts Limited einen Umsatz von 4,7 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 27,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 363 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 437,94 ₹ (Bear Case) bis 1.528 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 333,20 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −61 % Fair-Value-Potenzial, TAJGVK ist mit 94 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,97 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV)153,24 ₹179,21 ₹201,94 ₹74
Owner Earnings469,84 ₹901,04 ₹1.687 ₹73
ROIC-Compounder153,24 ₹200,62 ₹257,50 ₹72
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings469,84 ₹901,04 ₹1.687 ₹73
Gewinnbasiert
Graham-Dodd442,58 ₹2.300 ₹3.181 ₹64
Lynch-Fair-Value629,64 ₹899,48 ₹1.169 ₹61
PEG = 1,0629,64 ₹899,48 ₹1.169 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)153,24 ₹179,21 ₹201,94 ₹74
Multiplikatoren
KGV-Multiple1.074 ₹1.432 ₹1.790 ₹63
KUV-Multiple71,85 ₹95,80 ₹119,75 ₹58
KBV-Multiple490,06 ₹653,42 ₹816,77 ₹55
EV/EBIT299,85 ₹400,66 ₹501,48 ₹66
EV/EBITDA220,17 ₹294,42 ₹368,68 ₹67
EV/Umsatz64,45 ₹93,19 ₹121,93 ₹53
Substanzwert
NCAV (Graham)81,68 ₹109,45 ₹163,35 ₹54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen499,44 ₹740,83 ₹8.762 ₹64
ROIC-Compounder153,24 ₹200,62 ₹257,50 ₹72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV965,09 ₹1.379 ₹1.792 ₹67
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.379 ₹) gegenüber Substanzwert (109,45 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV16,2
KUV13,2KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)20,58 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 16,2
Dividendenrendite0,6 %Ausschüttung 9,2 %
Nettomarge81,5 %FY2026
Eigenkapitalrendite20,4 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)11,2 %Ø 5 Jahre
Operative Marge28,5 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)4,7 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)−0,2 %3J ⌀ +9,3 %
Gewinnwachstum (J/J)+13,7 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow−307 Mio. ₹FY2026
Nettoverschuldung363 Mio. ₹FY2026
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität55/100
Davon Geschäftsqualität 55
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Profitabilität69
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum60
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow25
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke78
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum33
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum10
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
TAJGVK Hotels & Resorts Limited ist im Besitz, Betrieb und Management von Hotels, Palästen und Resorts unter der Marke TAJ in Indien tätig. Es betreibt Taj Krishna, Taj Deccan und Vivanta Begumpet in Hyderabad sowie Taj Chandigarh in Chandigarh und Taj Club House in Chennai. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TAJGVK Hotels & Resorts Limited entwickelte sich von 2,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 5,0 Mrd. ₹ (FY2026), rund +21,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 4,1 Mrd. ₹ (+153,4 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2026)
5,0 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+13,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+40,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6,1 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +26,1 % (Näherung, hängt am Jahr 2026)· in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+25,5 %
Dividendenrendite0,6 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 89,1 % gegen 10J 57,9 %, zieht an
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−20,1 % (2021) → 28,1 % (2026) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch264 % (2021) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in INR
⚠ Endjahr 2026 liegt 337 % über seinem eigenen Trend (z. B. einmaliger Verkaufsgewinn), deshalb steht diese Rate auf operativer Basis statt auf dem ausgewiesenen Gewinn
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−23 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)20 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite10 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)28 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)28 % · Top 25 %
Umsatzwachstum0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,6 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital0,05× · Niedriger als der Median
Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)16,2× · Günstiger als der Median
KBV2,16× · Teurer als der Median
KUV (TTM)4,70× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA14,6× · Teurer als der Median
Werte & ESG
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Keine der geprüften Expositionen erkannt
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Unser modellbasierter Fair Value für TAJGVK Hotels & Resorts Limited liegt bei 645,89 ₹ (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 333,20 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TAJGVK?
TAJGVK Hotels & Resorts Limited hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat TAJGVK Hotels & Resorts Limited (TAJGVK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 645,89 ₹ (Stand 27.08.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 437,94 ₹, optimistisches Szenario 1.528 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die TAJGVK Hotels & Resorts Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 645,89 ₹, gegenüber einem Kurs von 333,20 ₹ rund +94 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 437,94 ₹, optimistisches Szenario 1.528 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
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TAJGVK Hotels & Resorts Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,7 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von TAJGVK?
Die Nettomarge von TAJGVK Hotels & Resorts Limited liegt bei rund 27,6 %, das Unternehmen behält damit etwa 27,6 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt TAJGVK Hotels & Resorts Limited eine Dividende?
TAJGVK Hotels & Resorts Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,57 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.08.2026).
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