Done.ai Group (TFSVF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $84.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 124% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (26/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.46). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.46 bis $2.76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $2.31 · Fair‑Value‑Band $1.46 – $2.76 · der Kurs von $0.9885 notiert unter dem Fair Value von $2.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Done.ai Group (TFSVF) notiert aktuell bei $0.9885, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 123.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Done.ai Group einen Umsatz von $309M bei einer Nettomarge von -32.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $16.2M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.46 (Bear Case) bis $2.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.9885 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, TFSVF ist mit 124% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Done.ai Group AB bietet die Bereitstellung proprietärer Enterprise-Resource-Planning-Systeme für kleine, mittlere und große Unternehmen über cloudbasierte Dienste und Software as a Service. Es bietet Produktion und Inventar, Marketing, CRM, Buchhaltungssystem, Finanzdienstleistungen und Fintech-Lösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Done.ai Group AB bietet die Bereitstellung proprietärer Enterprise-Resource-Planning-Systeme für kleine, mittlere und große Unternehmen über cloudbasierte Dienste und Software as a Service. Es bietet Produktion und Inventar, Marketing, CRM, Buchhaltungssystem, Finanzdienstleistungen und Fintech-Lösungen. Das Unternehmen arbeitet mit Fossefall AS zusammen, um eine GPU-as-a-Service-Plattform zu entwickeln. Das Unternehmen war früher als 24SevenOffice Group AB (publ) bekannt und änderte seinen Namen im April 2025 in Done.ai Group AB. Done.ai Group AB wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Done.ai Group entwickelte sich von $210M (FY2021) auf $239M (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$105M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 708 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.