Trade Window Holdings Limited (TWL) Fair Value & Analyse
Technologie · AU · Marktkap. 25,3 Mio. A$
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −15.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0255). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.0085 bis A$0.0255). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (8 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
8‑Monats‑Spanne A$0.1000 – A$0.3000 · Fair‑Value‑Band A$0.0085 – A$0.0255 · der Kurs von A$0.1100 notiert über dem Fair Value von A$0.0170. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.
Analyse
Trade Window Holdings Limited (TWL) notiert aktuell bei A$0.1100, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Trade Window Holdings Limited einen Umsatz von 9,6 Mio. A$ bei einer Nettomarge von -27.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.4%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0085 (Bear Case) bis A$0.0255 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1100 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, TWL ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 17
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Trade Window Holdings Limited entwickelt und vermarktet Technologielösungen, die internationalen Handelsteilnehmern eine Plattform und Tools in Neuseeland, Australien und international bieten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Trade Window Holdings Limited entwickelt und vermarktet Technologielösungen, die internationalen Handelsteilnehmern eine Plattform und Tools in Neuseeland, Australien und international bieten. Das Unternehmen bietet Prodoc an, eine anpassbare Lösung für Unternehmensdokumente, um die IT-Investitionen seiner Kunden durch Integration in lokale oder cloudbasierte ERP-Systeme zu nutzen. Freight, eine Lösung für die Verwaltung von Speditionsabläufen von der Auftragsverwaltung bis zur Lagerhaltung; Ursprung, der für die Ausstellung von Ursprungszeugnissen in Neuseeland für AANZFTA, CFTA und RCEP verwendet wird; und SpeEDI Software, eine cloudbasierte Lösung für die Frachtmeldung und Grenzabfertigung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Cube-Lösung, die es Unternehmen im globalen Handel ermöglicht, geschäftskritische Daten sicher auszutauschen und mit Partnern im gesamten Lieferketten-Ökosystem zusammenzuarbeiten. und Assure Plus, eine Software zum einfacheren Sammeln und Teilen von Informationen über Lieferketten hinweg. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Supply-Chain-Lösungen für Exporteure, Importeure, Spediteure, Zollagenten, Lagerhalter, Prüfer und Zertifizierer sowie Vermarkter. Es bedient Zertifizierungen und Vertrauenszeichen, Kaffee, Milchprodukte, Forstwirtschaft, Honig, Gartenbau, Saatgut und Getreide, Fertigung, Spezialitäten, Fleisch, Wein, Meeresfrüchte und andere Sektoren. Trade Window Holdings Limited wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Takapuna, Neuseeland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Trade Window Holdings Limited entwickelte sich von A$3.9M (FY2022) auf A$9.6M (FY2026), rund +25.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −A$2.6M.
TWL ist 85% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Application · 728 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAP | €182.50 | €169.59 | -7% |
| Shopify Inc SHOP | C$209.78 | C$28.76 | -86% |
| Uber Technologies, Inc UBER | $75.36 | $43.66 | -42% |
| Salesforce, Inc CRM | $193.32 | $249.28 | +29% |
| ServiceNow, Inc NOW | $124.94 | $43.73 | -65% |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | $323.13 | $112.57 | -65% |
| Snowflake Inc SNOW | $332.26 | $42.27 | -87% |
| Adobe Inc ADBE | $275.30 | $454.04 | +65% |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | $269.33 | $177.51 | -34% |
| Intuit Inc INTU | $334.71 | $363.46 | +9% |
Trade Window Holdings Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Trade Window Holdings Limited (TWL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TWL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TWL?
Wie hoch ist der Umsatz von Trade Window Holdings Limited (TWL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TWL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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