Zhuding International Ltd (ZHUD) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. $801K
Zhuding International Ltd
ZHUD · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $0.0095 auf $0.0077 (−18.5%) seit 31.07.2026. Aktienkurs −13.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0080). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0076 bis $0.0080), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $0.0300 · Fair‑Value‑Band $0.0076 – $0.0080 · der Kurs von $0.0099 notiert über dem Fair Value von $0.0077. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Zhuding International Ltd (ZHUD) notiert aktuell bei $0.0099, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0077 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.0. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0076 (Bear Case) bis $0.0080 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0099 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, ZHUD ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.0113) gegenüber Substanzwert ($0.0014). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Zhuding International Limited produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaft Fujian Zhuding Building Materials Co. Ltd. Baumaterialien in China. Zu den Produkten gehören Wandpaneele und vorgefertigte Paneele. Das Unternehmen hieß früher Van Gold Resources, Inc. und änderte im Juli 2016 seinen Namen in Zhuding International Limited.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zhuding International Limited produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaft Fujian Zhuding Building Materials Co. Ltd. Baumaterialien in China. Zu den Produkten gehören Wandpaneele und vorgefertigte Paneele. Das Unternehmen hieß früher Van Gold Resources, Inc. und änderte im Juli 2016 seinen Namen in Zhuding International Limited. Zhuding International Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Fuzhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2010 – FY2017 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zhuding International Ltd entwickelte sich von $25.0K (FY2010) auf $51.4M (FY2017), rund +197.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2017 bei $5.9M.
ZHUD ist 22% überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Shell Companies · 87 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Shell Companies-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Shell Companies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company COLA | C$30.34 | C$10.62 | -65% |
| Lionheart III Corp LION | $11.73 | $18.15 | +55% |
| Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation ANSC | $11.46 | $4.13 | -64% |
| AA Mission Acquisition Corp AAM | $0.0390 | $0.0394 | +1% |
| GP-Act III Acquisition Corp GPAT | $11.16 | $4.30 | -61% |
| Berto Acquisition Corp TACO | $10.45 | $2.73 | -74% |
| Axiom Intelligence Acquisition Corp AXIN | $10.29 | $1.46 | -86% |
| Bold Eagle Acquisition Corp BEAG | $10.75 | $4.00 | -63% |
| Lionheart Holdings CUB | $10.88 | $5.06 | -53% |
| Translational Development Acquisition Corp TDAC | $10.85 | $4.28 | -61% |
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Häufige Fragen
Ist Zhuding International Ltd (ZHUD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ZHUD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZHUD?
Wie hoch ist die Nettomarge von ZHUD?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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