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America Movil SAB de CV ADR Fair-Value-Analyse: Bewertung, Qualit

2026-08-01 · fairvalue-calculator.com

Von Dr. Peter Klein, BA · Founder

America Movil SAB de CV ADR Fair Value Analyse

America Movil SAB de CV ADR (AMX) ist eines der führenden Telekommunikationsunternehmen Lateinamerikas. Das Unternehmen bietet Mobilfunk-, Breitband- und Festnetzdienste in über 20 Ländern an und bedient Millionen von Kunden in Mexiko, Brasilien, Kolumbien und weiteren Märkten. Mit einem aktuellen Kurs von 25,35 USD liegt der von uns errechnete Fair Value bei 32,49 USD – ein Potenzial von +28,2 %. Der Qualitäts-Score beträgt 67 von 100 Punkten. Damit stuft unser Modell die Aktie als unterbewertet ein.

Geschäftsmodell und Marktstellung

America Movil ist vor allem durch seine starke Position im Mobilfunkbereich bekannt. In mehreren Ländern Lateinamerikas hält das Unternehmen führende Marktanteile. Ergänzt werden die Erlöse durch Breitband-Internet und Pay-TV-Angebote. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen eine solide Entwicklung: Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf rund 13,78 Milliarden USD, während das EBITDA um etwa 3,8 Prozent zunahm. Postpaid-Kunden wuchsen um 3,5 Millionen, während im Prepaid-Segment bereinigte Abgänge zu verzeichnen waren.

Warum unser Modell eine Unterbewertung sieht

Die Bewertung basiert auf 21 verschiedenen Modellen, die Wachstum, Margen, Kapitalkosten und Wettbewerbssituation berücksichtigen. Wesentliche Treiber sind die stabile Nachfrage nach Konnektivität in Schwellenmärkten, die hohe Marktdurchdringung und das Potenzial für weitere Effizienzsteigerungen. Trotz leichter Verfehlung der EPS-Erwartungen im Q2 2026 (0,47 USD vs. 0,52 USD erwartet) übertraf der Umsatz die Prognosen leicht. Analysten sehen durchschnittlich ein Kursziel von rund 28 USD – unser Fair Value liegt darüber und signalisiert zusätzliches Aufholpotenzial.

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Wichtige Bewertungstreiber

Marktführerschaft in Kernmärkten mit hohen Wechselkosten für Kunden
Stetiges Umsatzwachstum und verbesserte EBITDA-Margen
Solide Free-Cash-Flow-Generierung zur Finanzierung von Dividenden und Aktienrückkäufen
Langfristige Digitalisierungstrends in Lateinamerika

Hauptrisiken und Gegenargumente

Regulatorische Eingriffe bleiben ein Thema: In Mexiko wurde kürzlich eine Geldbuße verhängt. In Brasilien nimmt der Wettbewerb durch aggressive Preisaktionen zu. Währungsschwankungen in Ländern wie Argentinien oder Mexiko können die in USD berichteten Zahlen belasten. Bären argumentieren zudem mit möglichen Margendruck durch neue Marktteilnehmer und strengere Auflagen für dominante Anbieter.

Ausgewogenes Fazit

America Movil SAB de CV ADR zeigt eine robuste operative Basis und profitiert von seiner regionalen Dominanz. Unser Modell sieht die Aktie mit einem Qualitäts-Score von 67/100 und einem Fair Value von 32,49 USD als unterbewertet an. Dennoch sollten Anleger regulatorische und makroökonomische Risiken im Blick behalten. Eine fundierte Bewertung erfordert stets die Berücksichtigung individueller Annahmen und aktueller Entwicklungen.

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FAQ

Wie hoch ist der aktuelle Fair Value von America Movil SAB de CV ADR?

Unser Modell errechnet für America Movil SAB de CV ADR (AMX) einen Fair Value von 32,49 USD bei einem aktuellen Kurs von 25,35 USD.

Warum gilt America Movil SAB de CV ADR als unterbewertet?

Starke Marktposition in Lateinamerika, stabile Umsatz- und EBITDA-Wachstum in Q2 2026 sowie attraktive Bewertungstreiber führen zu einem Potenzial von +28,2 % zum Fair Value.

Welche Risiken bestehen bei America Movil SAB de CV ADR?

Regulatorische Auflagen, Wettbewerb in Brasilien und Währungsschwankungen in Lateinamerika zählen zu den wesentlichen Risiken für das Unternehmen.

Sources

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Keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Bewertungen sind modellbasiert und können falsch sein; vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse.

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