Aurinia Pharmaceuticals Inc (AUPH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.0B

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 62% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (82/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($14.67 bis $45.01). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.11 – $33.08 · Fair‑Value‑Band $14.67 – $45.01 · der Kurs von $15.85 notiert unter dem Fair Value von $25.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Aurinia Pharmaceuticals Inc (AUPH) notiert aktuell bei $15.85, während unser modellbasierter Fair Value bei $25.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aurinia Pharmaceuticals Inc einen Umsatz von $298M bei einer Nettomarge von 100.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 65.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $5.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.67 (Bear Case) bis $45.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 118% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, AUPH ist mit 62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($103.76) gegenüber Substanzwert ($3.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aurinia Pharmaceuticals Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Therapien für Menschen mit Autoimmunerkrankungen und hohem ungedecktem medizinischem Bedarf in den USA und Japan. Das Unternehmen bietet LUPKYNIS (Voclosporin) an, eine orale Therapie zur Behandlung erwachsener Patienten mit aktiver Lupusnephritis.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aurinia Pharmaceuticals Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Therapien für Menschen mit Autoimmunerkrankungen und hohem ungedecktem medizinischem Bedarf in den USA und Japan. Das Unternehmen bietet LUPKYNIS (Voclosporin) an, eine orale Therapie zur Behandlung erwachsener Patienten mit aktiver Lupusnephritis. Es entwickelt außerdem Aritinercept, einen dualen Inhibitor des B-Zell-aktivierenden Faktors und des proliferationsinduzierenden Liganden für die potenzielle Behandlung von Autoimmunerkrankungen. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Edmonton, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aurinia Pharmaceuticals Inc entwickelte sich von $45.6M (FY2021) auf $283M (FY2025), rund +57.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $287M.

AUPH beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.