Brother Industries, Ltd (BRTHY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $5.6B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($56.50). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $21.20 – $56.19 · Fair‑Value‑Band $56.50 – $94.17 · der Kurs von $54.11 notiert unter dem Fair Value von $75.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Brother Industries, Ltd (BRTHY) notiert aktuell bei $54.11, während unser modellbasierter Fair Value bei $75.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brother Industries, Ltd einen Umsatz von $893B bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $198B aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $56.50 (Bear Case) bis $94.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $54.11 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, BRTHY ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($76.63) gegenüber Substanzwert ($25.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brother Industries, Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kommunikations- und Druckgeräte in Japan, den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Printing & Solutions, Machinery, Domino, Nissei, Personal & Home, Network & Contents und Other tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brother Industries, Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kommunikations- und Druckgeräte in Japan, den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Printing & Solutions, Machinery, Domino, Nissei, Personal & Home, Network & Contents und Other tätig. Das Segment Printing & Solutions bietet Schwarzweiß- und Farblaser-All-in-One-Drucker; Tintenstrahldrucker; Scanner; Etikettiersysteme; sowie Etiketten- und mobile Drucker. Das Maschinensegment bietet Industrienähmaschinen, Werkzeugmaschinen sowie Bekleidungs- und Großformatdrucker. Das Domino-Segment bietet Codier- und Markierungsgeräte sowie Digitaldruckgeräte. Das Nissei-Segment bietet Getriebemotoren, Untersetzungsgetriebe mit hoher Steifigkeit und hochpräzise Untersetzungsgetriebe für Servomotoren. und Hypoid-, Kegel-, Doppel-/Stirn- und Eingangsgetriebe sowie die Vermietung von Immobilien. Das Segment Personal & Home bietet Näh- und Heimschneidemaschinen, Näh- und Stickmaschinen, Sublimationsdrucker, Design-Apps und kommerzielle Stickmaschinen. Das Segment Network & Contents bietet Online-Karaoke-Systeme und -Anwendungen für Smartphones/Tablets sowie Inhalte, Pflegemarkt- und Videowiedergabedienste. und betreibt Karaoke-Clubs und Unterhaltungsplattformen. Das Unternehmen war früher als Nippon Sewing Machine Manufacturing Co. bekannt und änderte 1962 seinen Namen in Brother Industries, Ltd. Brother Industries, Ltd. wurde 1908 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nagoya, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brother Industries, Ltd entwickelte sich von $711B (FY2022) auf $947B (FY2026), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $71.7B (+4.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Business Equipment & Supplies · 73 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.