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AKTIEN-VERGLEICH

CNPC Capital Co vs Orix Corp Ads: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich CNPC Capital Co (000617) und Orix Corp Ads (IX), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: CNPC Capital Co handelt bei ¥7,18 gegenüber einem Fair Value von ¥5,78 (-19%), Orix Corp Ads bei $41,29 gegenüber $35,05 (-15%).
CNPC Capital Co
000617.SHE · CNY · Industrie
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥7,18
Fair Value¥5,78
Qualität37/100
Orix Corp Ads
IX · USD · Finanzen
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$41,29
Fair Value$35,05
Qualität74/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CNPC Capital CoOrix Corp Ads
Bewertung
19.1×KGV (TTM)16.1×
2.69×KUV (TTM)—
0.83×KBV—
2.9×EV/EBITDA—
—PEG2.72×
1.5%Dividendenrendite2.5%
¥0,10Dividende je Aktie$156
Profitabilität
14%Nettomarge13%
80%Operative Marge17%
5%Eigenkapitalrendite10%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-17%Umsatzwachstum (J/J)28%
8.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.9%
3.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
0.17×Schulden / Eigenkapital1.27×
13 Mrd$Marktkapitalisierung44 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Orix Corp Ads führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

CNPC Capital Codavon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren 25 Orix Corp Adsdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 88
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
22
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
49
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
10
28
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
88
76
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
62
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
10
87
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
7
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

CNPC Capital Co

DCF-Modelle¥13,40
Gewinnbasiert¥14,02
Multiplikatoren¥7,45
Substanzwert¥5,54
Ökonomischer Gewinn¥23,82
Wachstumsgewinne¥15,34

5 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Orix Corp Ads

DCF-Modelle$44,72
Gewinnbasiert$14,13
Multiplikatoren$32,42
Substanzwert$11,13
Wachstums-DCF$58,69
Ökonomischer Gewinn$11,17
Wachstumsgewinne$26,45

15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

CNPC Capital Co
Bear ¥4,34Fair Value ¥5,78Bull ¥7,23
¥7,18 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Orix Corp Ads
Bear $26,29Fair Value $35,05Bull $43,81
$41,29 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

CNPC Capital Co · Industrie

Qualitäts-Score37 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-19% · über Median

Orix Corp Ads · Finanzen

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-15% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: CNPC Capital Co handelt bei ¥7,18 gegenüber einem Fair Value von ¥5,78 (-19%), Orix Corp Ads bei $41,29 gegenüber $35,05 (-15%).

Orix Corp Ads hat den höheren Quality-Score (74/100).

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CNPC Capital Co · Orix Corp Ads

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