CNPC Capital Company (000617) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CN · Marktkap. 86.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.04 – ¥12.91 · Fair‑Value‑Band ¥4.34 – ¥7.23 · der Kurs von ¥7.18 notiert über dem Fair Value von ¥5.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

CNPC Capital Company (000617) notiert aktuell bei ¥7.18, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CNPC Capital Company einen Umsatz von 32.3B CNY bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 85.8B CNY. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.34 (Bear Case) bis ¥7.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.18 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, 000617 ist mit -20% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥15.34) gegenüber Substanzwert (¥5.54). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CNPC Capital Company Limited bietet Finanzdienstleistungen in China und international an. Es bietet Spareinlagen, Privatkredite, Bankkarten, Anlage- und Vermögensverwaltung sowie Kreditkarten an; Einlagenabwicklung, traditionelle Finanzierung, Investmentbanking, Lieferkettenfinanzierung und Unternehmenskredite; und internationale Abwicklung, internationale …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CNPC Capital Company Limited bietet Finanzdienstleistungen in China und international an. Es bietet Spareinlagen, Privatkredite, Bankkarten, Anlage- und Vermögensverwaltung sowie Kreditkarten an; Einlagenabwicklung, traditionelle Finanzierung, Investmentbanking, Lieferkettenfinanzierung und Unternehmenskredite; und internationale Abwicklung, internationale Handelsfinanzierung und Devisengeschäft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zahlung und Inkasso, interne Überweisungsabwicklung, Wechselannahme und Diskontierung an; Finanzierungsleasing, Operating-Leasing und Sale-Leaseback; und Asset Servicing Trust, Asset Management Trust und Charitable Trust. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sachschadenversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Kreditversicherungen, Garantieversicherungen, kurzfristige Krankenversicherungen, Unfallversicherungen und Rückversicherungsdienstleistungen sowie lebens- und anlagegebundene Versicherungen und Gruppenvorsorgepläne für Arbeitnehmer an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Versicherungsvermittlung, der Bewertung von Versicherungsschäden und der Risikoberatung tätig. Bereitstellung von Risikominderung, Schadensermittlung und -inspektion, Schadensbewertung und -regulierung, Restwertbearbeitung, Schadensregulierung im Seeverkehr und Schadensberatung; und Verbesserung der Unternehmenskreditwürdigkeit, Schaffung und Handel von Kreditprodukten sowie Vermögensinvestitionen. Darüber hinaus bietet es Wertpapiervermittlung an; Beratung zu Wertpapieranlagen; Finanzberatung im Zusammenhang mit Wertpapierhandels- und Anlageaktivitäten; Wertpapierübernahme und -sponsoring; Eigenhandel mit Wertpapieren; Wertpapiervermögensverwaltung; Margenhandel; Vertrieb von Investmentfonds und Finanzprodukten; und Verwaltung von öffentlich angebotenen Investmentfonds sowie Dienstleistungen für Termingeschäfte. Das Unternehmen war früher als Jinan Diesel Engine Co., Ltd. bekannt.und änderte im Februar 2017 seinen Namen in CNPC Capital Company Limited. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China. CNPC Capital Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der China National Petroleum Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CNPC Capital Company entwickelte sich von ¥31.0B (FY2021) auf ¥33.8B (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥4.3B (−6.2%/Jahr seit FY2021).

000617 ist 20% überbewertet. Mit ORIX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financial Conglomerates · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.