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AKTIEN-VERGLEICH

Sun Hung Kai Properties vs Viver Incorporadora e Construtora S.A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sun Hung Kai Properties (0016) und Viver Incorporadora e Construtora S.A (VIVR3), Stand 3.10.2026.

Stand 3.10.2026 sieht Fair Value Calculator Sun Hung Kai Properties als die attraktiver bewertete der beiden: Sun Hung Kai Properties handelt bei HK$106 gegenüber einem Fair Value von HK$155 (+46,4 %), Viver Incorporadora e Construtora S.A bei BRL 1,54 gegenüber BRL 0,71 (−53,9 %).
Sun Hung Kai Properties
0016.HK · HKD · Immobilien
+46,4 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$106
Fair ValueHK$155
Qualität71/100
Viver Incorporadora e Construtora S.A
VIVR3.SA · BRL · Zyklischer Konsum
−53,9 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 1,54
Fair ValueBRL 0,71
Qualität25/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Sun Hung Kai PropertiesViver Incorporadora e Construtora S.A
Bewertung
14,5×KGV (TTM)k. A.
12,1×KGV auf Schätzung (GJ 2028)k. A.
11,2×KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, berichteter Gewinn)k. A.
3,26×KUV (TTM)k. A.
0,48×KBVEigenkapital negativ
13,8×EV/EBITDAk. A.
1,24×PEGk. A.
+46,4 %Fair-Value-Potenzial−53,9 %
3,6 %Dividendenrenditek. A.
HK$3,78Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
27,9 %Operative Marge-174,1 %
0,60×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
3,5 %EigenkapitalrenditeEigenkapital negativ
1,9 %Gesamtkapitalrendite-2,1 %
Wachstum
4,3 %Umsatzwachstum (J/J)-62,8 %
9,9 %Ø Wachstum/Jahr (3J)-38,2 %
2,1 %Ø Wachstum/Jahr (5J)-8,1 %
+0,1 %Wertschöpfung/Jahrk. A.
Bilanz & Größe
10,8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)k. A.
0,15×Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ
39 Mrd$Marktkapitalisierungk. A.
gemischtWachstumsqualitätschwach
Sun Hung Kai Properties, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 11,2.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Sun Hung Kai Properties führt: 6 zu 0 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sun Hung Kai Propertiesdavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 49 Viver Incorporadora e Construtora S.Adavon Geschäftsqualität 25 · Marktfaktoren 20
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
1
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
40
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
96
33
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
69
6
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
96
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
43
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
13
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
42
5
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSun Hung Kai PropertiesKurs HK$106Viver Incorporadora e Construtora S.AKurs BRL 1,54
DCF-Modelle+50,7 %über dem KursHK$160k. A.
Dividendendiskontierung−45,9 %unter dem KursHK$57,33k. A.
Multiplikatoren+18,6 %über dem KursHK$126k. A.
Substanzwert+38,3 %über dem KursHK$147k. A.
Wachstums-DCF+40,6 %über dem KursHK$149k. A.
Ökonomischer Gewinn+49,3 %über dem KursHK$158k. A.
Minimum−45,9 %unter dem KursHK$57,33k. A.
Maximum+50,7 %über dem KursHK$160k. A.
Median+39,4 %über dem KursHK$148k. A.
Geometrisches Mittel+18,8 %über dem KursHK$126k. A.

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Sun Hung Kai Properties: 3 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sun Hung Kai Properties
Kurs HK$106
Fair Value HK$155
Bear HK$99,58Bull HK$159
Viver Incorporadora e Construtora S.A
Kurs BRL 1,54
Fair Value BRL 0,71
Bear BRL 0,53Bull BRL 0,88

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sun Hung Kai Properties · Immobilien

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+46,4 % · über Median

Viver Incorporadora e Construtora S.A · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score25 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial−53,9 % · unterste 25%

Fazit

Stand 3.10.2026 sieht Fair Value Calculator Sun Hung Kai Properties als die attraktiver bewertete der beiden: Sun Hung Kai Properties handelt bei HK$106 gegenüber einem Fair Value von HK$155 (+46,4 %), Viver Incorporadora e Construtora S.A bei BRL 1,54 gegenüber BRL 0,71 (−53,9 %).

Sun Hung Kai Properties hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Sun Hung Kai Properties · Viver Incorporadora e Construtora S.A

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.