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AKTIEN-VERGLEICH

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co vs Aluminum Corp of China: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co (002379) und Aluminum Corp of China (601600), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co als die attraktiver bewertete der beiden: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co handelt bei ¥18,94 gegenüber einem Fair Value von ¥23,44 (+24%), Aluminum Corp of China bei ¥9,67 gegenüber ¥5,71 (-41%).
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
002379.SHE · CNY · Grundstoffe
+24%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥18,94
Fair Value¥23,44
Qualität66/100
Aluminum Corp of China
601600.SHG · CNY · Grundstoffe
-41%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥9,67
Fair Value¥5,71
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding CoAluminum Corp of China
Bewertung
12.6×KGV (TTM)9.5×
1.54×KUV (TTM)0.58×
5.34×KBV1.88×
7.3×EV/EBITDA3.3×
—PEG1.60×
+23.8%Fair-Value-Potenzial−41.0%
1.3%Dividendenrendite2.8%
¥0,25Dividende je Aktie¥0,27
Profitabilität
22%Operative Marge21%
—EBIT-Margen-Trend (5J)9.62×
75%Eigenkapitalrendite21%
32%Gesamtkapitalrendite10%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)5%
253.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)-6.2%
131.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.3%
—Wertschöpfung/Jahr+74.2%
Bilanz & Größe
16.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)12.5×
0.32×Schulden / Eigenkapital0.48×
36 Mrd$Marktkapitalisierung21 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Codavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 43 Aluminum Corp of Chinadavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 29
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
78
50
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
100
47
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
61
68
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
77
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
31
74
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
55
19
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
36
28
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
41
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
44
83

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieShandong Hongchuang Aluminum Industry Holding CoKurs ¥18,94Aluminum Corp of ChinaKurs ¥9,67
DCF-Modelle+126%über dem Kurs¥42,85+213%über dem Kurs¥30,32
Gewinnbasiert+153%über dem Kurs¥47,98+45%über dem Kurs¥14,00
Dividendendiskontierung-87%unter dem Kurs¥2,39-40%unter dem Kurs¥5,80
Multiplikatoren+10%nah am Kurs¥20,80+123%über dem Kurs¥21,54
Substanzwert-88%unter dem Kurs¥2,34-61%unter dem Kurs¥3,80
Wachstums-DCF+122%über dem Kurs¥41,99+229%über dem Kurs¥31,84
Ökonomischer Gewinn+41%über dem Kurs¥26,66+68%über dem Kurs¥16,26
Wachstumsgewinne+212%über dem Kurs¥59,03+56%über dem Kurs¥15,08
Minimum-88%unter dem Kurs¥2,34-61%unter dem Kurs¥3,80
Maximum+212%über dem Kurs¥59,03+229%über dem Kurs¥31,84
Median+81%über dem Kurs¥34,33+62%über dem Kurs¥15,67
Geometrisches Mittel-1%nah am Kurs¥18,82+46%über dem Kurs¥14,11

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co: 6 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Aluminum Corp of China: 6 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
Bear ¥17,24Fair Value ¥23,44Bull ¥76,74
¥18,94 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Aluminum Corp of China
Bear ¥4,28Fair Value ¥5,71Bull ¥7,13
¥9,67 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+24% · Top 25%

Aluminum Corp of China · Grundstoffe

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-41% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co als die attraktiver bewertete der beiden: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co handelt bei ¥18,94 gegenüber einem Fair Value von ¥23,44 (+24%), Aluminum Corp of China bei ¥9,67 gegenüber ¥5,71 (-41%).

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co · Aluminum Corp of China

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.