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AKTIEN-VERGLEICH

Ban Loong Holdings vs Alimentation Couchen Tard Inc A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ban Loong Holdings (0030) und Alimentation Couchen Tard Inc A (ATD), Stand 5.10.2026.

Stand 5.10.2026 sieht Fair Value Calculator Alimentation Couchen Tard Inc A als die attraktiver bewertete der beiden: Ban Loong Holdings handelt bei HK$0,22 gegenüber einem Fair Value von HK$0,03 (−86,1 %), Alimentation Couchen Tard Inc A bei C$76,90 gegenüber C$106 (+38,0 %).
Ban Loong Holdings
0030.HK · HKD · Basiskonsumgüter
−86,1 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,22
Fair ValueHK$0,03
Qualität28/100
Alimentation Couchen Tard Inc A
ATD.TO · CAD · Zyklischer Konsum
+38,0 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursC$76,90
Fair ValueC$106
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Ban Loong HoldingsAlimentation Couchen Tard Inc A
Bewertung
k. A.KGV (TTM)15,9×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2028)14,9×
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (7 GJ, berichteter Gewinn)17,6×
0,17×KUV (TTM)0,62×
0,71×KBV3,11×
6,9×EV/EBITDA9,0×
k. A.PEG1,52×
−86,1 %Fair-Value-Potenzial+38,0 %
k. A.Dividendenrendite1,1 %
k. A.Dividende je AktieC$0,82
Profitabilität
0,6 %Operative Marge5,6 %
0,13×EBIT-Margen-Trend (5J)0,75×
1,4 %Eigenkapitalrendite19,6 %
1,2 %Gesamtkapitalrendite7,1 %
Wachstum
92,3 %Umsatzwachstum (J/J)25,1 %
34,8 %Ø Wachstum/Jahr (3J)2,1 %
-1,9 %Ø Wachstum/Jahr (5J)10,8 %
−42,2 %Wertschöpfung/Jahr+7,7 %
Bilanz & Größe
22,8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)6,4×
0,03×Schulden / Eigenkapital0,64×
254 Mio$Marktkapitalisierung50 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Alimentation Couchen Tard Inc A, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2020 bis 2026), berichteter Gewinn: 17,6.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Alimentation Couchen Tard Inc A führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Ban Loong Holdingsdavon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren 34 Alimentation Couchen Tard Inc Adavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
62
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
27
44
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
82
57
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
80
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
21
37
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
15
37
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
12
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBan Loong HoldingsKurs HK$0,22Alimentation Couchen Tard Inc AKurs C$76,90
DCF-Modelle−81,5 %unter dem KursHK$0,04+73,4 %über dem KursC$133
Gewinnbasiert−93,1 %unter dem KursHK$0,02−17,5 %unter dem KursC$63,48
Dividendendiskontierungk. A.−80,4 %unter dem KursC$15,11
Multiplikatoren−90,7 %unter dem KursHK$0,02+23,7 %über dem KursC$95,14
Substanzwert−86,1 %unter dem KursHK$0,03−78,1 %unter dem KursC$16,82
Wachstums-DCFk. A.+57,7 %über dem KursC$121
Ökonomischer Gewinn−90,7 %unter dem KursHK$0,02−24,5 %unter dem KursC$58,10
Wachstumsgewinne−90,7 %unter dem KursHK$0,02+29,8 %über dem KursC$99,81
Minimum−93,1 %unter dem KursHK$0,02−80,4 %unter dem KursC$15,11
Maximum−81,5 %unter dem KursHK$0,04+73,4 %über dem KursC$133
Median−90,7 %unter dem KursHK$0,02+3,1 %nah am KursC$79,31
Geometrisches Mittel−89,4 %unter dem KursHK$0,02−23,5 %unter dem KursC$58,85

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Ban Loong Holdings: 15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Alimentation Couchen Tard Inc A: 8 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Ban Loong Holdings
Kurs HK$0,22
Fair Value HK$0,03
Bear HK$0,02Bull HK$0,03
Alimentation Couchen Tard Inc A
Kurs C$76,90
Fair Value C$106
Bear C$69,35Bull C$133

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Ban Loong Holdings · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score28 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial−86,1 % · unterste 25%

Alimentation Couchen Tard Inc A · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+38,0 % · über Median

Fazit

Stand 5.10.2026 sieht Fair Value Calculator Alimentation Couchen Tard Inc A als die attraktiver bewertete der beiden: Ban Loong Holdings handelt bei HK$0,22 gegenüber einem Fair Value von HK$0,03 (−86,1 %), Alimentation Couchen Tard Inc A bei C$76,90 gegenüber C$106 (+38,0 %).

Alimentation Couchen Tard Inc A hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Ban Loong Holdings · Alimentation Couchen Tard Inc A

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.