YNBY International Limited (0030) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$2.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 83% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.2400 bis HK$0.6400). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0680 – HK$0.5600 · Fair‑Value‑Band HK$0.2400 – HK$0.6400 · der Kurs von HK$0.2460 notiert unter dem Fair Value von HK$0.4500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

YNBY International Limited (0030) notiert aktuell bei HK$0.2460, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YNBY International Limited einen Umsatz von HK$1.1B bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 81.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$190M aus. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2400 (Bear Case) bis HK$0.6400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2460 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0030 ist mit 83% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$9.68) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.2250). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

YNBY International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im E-Commerce- und allgemeinen Handelsgeschäft in Hongkong, der Volksrepublik China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

YNBY International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im E-Commerce- und allgemeinen Handelsgeschäft in Hongkong, der Volksrepublik China und international tätig. Das Unternehmen ist im Rohstoffhandelsgeschäft für Gesundheitsprodukte tätig, einschließlich der Beschaffung von Verpackungsmaterialien, Apotheken- und Kosmetikmaterialien, Pflanzenextrakten usw.; und Herstellung von Kosmetik- und Gesundheitsprodukten sowie zugehörigen Verpackungsmaterialien. Das Unternehmen liefert auch andere Pflanzenextrakte und Rohstoffe sowie Verpackungsmaterialien für die Gesundheits- und Kosmetikindustrie; und bietet Marketingdienstleistungen, Registrierungsdienste für Produkte und geistiges Eigentum sowie Beschaffungsdienste für Originalgerätehersteller (OEM)/Original Design Manufactures (ODM) an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Marketing und Markterweiterung im Ausland an. YNBY International Limited stellt außerdem Zahnpastaprodukte unter dem Markennamen Yunnan Baiyao her, die in Thailand hergestellt werden. Das Unternehmen war früher als Ban Loong Holdings Limited bekannt und änderte im September 2023 seinen Namen in YNBY International Limited. YNBY International Limited wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Quarry Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YNBY International Limited entwickelte sich von HK$180M (FY2022) auf HK$1.1B (FY2026), rund +57.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$4.6M.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 426 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.