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AKTIEN-VERGLEICH

CGN Power vs Constellation Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich CGN Power (003816) und Constellation Energy (CEG), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator CGN Power als die weniger überbewertete der beiden: CGN Power handelt bei ¥3,96 gegenüber einem Fair Value von ¥3,13 (-21%), Constellation Energy bei $261 gegenüber $89,08 (-66%).
CGN Power
003816.SHE · CNY · Versorger
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥3,96
Fair Value¥3,13
Qualität47/100
Constellation Energy
CEG · USD · Versorger
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$261
Fair Value$89,08
Qualität45/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CGN PowerConstellation Energy
Bewertung
20.7×KGV (TTM)22.4×
2.71×KUV (TTM)3.08×
1.61×KBV6.34×
12.1×EV/EBITDA12.0×
1.84×PEG3.74×
2.2%Dividendenrendite0.6%
¥0,09Dividende je Aktie$1,59
Profitabilität
13%Nettomarge13%
34%Operative Marge22%
8%Eigenkapitalrendite16%
2%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-13%Umsatzwachstum (J/J)64%
-3.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.5%
1.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.7%
Bilanz & Größe
1.62×Schulden / Eigenkapital0.50×
29 Mrd$Marktkapitalisierung92 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

CGN Powerdavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 55 Constellation Energydavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 24
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
27
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
28
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
52
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
12
43
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
46
55
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
92
41
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
20
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
40
13
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
74
90

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

CGN Power

Gewinnbasiert¥1,30
Dividendendiskontierung¥1,62
Multiplikatoren¥3,28
Substanzwert¥1,62
Ökonomischer Gewinn¥2,16
Wachstumsgewinne¥3,43

12 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Constellation Energy

DCF-Modelle$86,41
Gewinnbasiert$49,28
Dividendendiskontierung$20,92
Multiplikatoren$120
Substanzwert$27,24
Wachstums-DCF$68,37
Ökonomischer Gewinn$54,87
Wachstumsgewinne$107

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

CGN Power
Bear ¥2,19Fair Value ¥3,13Bull ¥4,06
¥3,96 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Constellation Energy
Bear $50,80Fair Value $89,08Bull $133
$261 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

CGN Power · Versorger

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-21% · unter Median

Constellation Energy · Versorger

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator CGN Power als die weniger überbewertete der beiden: CGN Power handelt bei ¥3,96 gegenüber einem Fair Value von ¥3,13 (-21%), Constellation Energy bei $261 gegenüber $89,08 (-66%).

CGN Power hat den höheren Quality-Score (47/100).

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CGN Power · Constellation Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.