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AKTIEN-VERGLEICH

Monami vs Alimentation Couchen Tard Inc A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Monami (005360) und Alimentation Couchen Tard Inc A (ATD), Stand 4.10.2026.

Stand 4.10.2026 sieht Fair Value Calculator Alimentation Couchen Tard Inc A als die attraktiver bewertete der beiden: Monami handelt bei KRW 1.129 gegenüber einem Fair Value von KRW 305 (−73,0 %), Alimentation Couchen Tard Inc A bei C$76,90 gegenüber C$106 (+38,0 %).
Monami
005360.KO · KRW · Industrie
−73,0 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 1.129
Fair ValueKRW 305
Qualität41/100
Alimentation Couchen Tard Inc A
ATD.TO · CAD · Zyklischer Konsum
+38,0 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursC$76,90
Fair ValueC$106
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

MonamiAlimentation Couchen Tard Inc A
Bewertung
k. A.KGV (TTM)15,9×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2028)15,0×
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (7 GJ, berichteter Gewinn)17,6×
k. A.KUV (TTM)0,62×
k. A.KBV3,11×
k. A.EV/EBITDA9,0×
k. A.PEG1,52×
−73,0 %Fair-Value-Potenzial+38,0 %
2,7 %Dividendenrendite1,1 %
KRW 30Dividende je AktieC$0,82
Profitabilität
-4,4 %Operative Marge5,6 %
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,75×
-13,3 %Eigenkapitalrendite19,6 %
-2,5 %Gesamtkapitalrendite7,1 %
Wachstum
-9,5 %Umsatzwachstum (J/J)25,1 %
-4,3 %Ø Wachstum/Jahr (3J)2,1 %
0,5 %Ø Wachstum/Jahr (5J)10,8 %
k. A.Wertschöpfung/Jahr+7,7 %
Bilanz & Größe
k. A.Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)6,4×
0,03×Schulden / Eigenkapital0,64×
16 Mio$Marktkapitalisierung50 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Alimentation Couchen Tard Inc A, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2020 bis 2026), berichteter Gewinn: 17,6.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Alimentation Couchen Tard Inc A führt: 2 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Monamidavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 22 Alimentation Couchen Tard Inc Adavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
18
62
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
30
44
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
8
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
34
57
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
97
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
80
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
16
37
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
37
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMonamiKurs KRW 1.129Alimentation Couchen Tard Inc AKurs C$76,90
DCF-Modellek. A.+73,4 %über dem KursC$133
Gewinnbasiertk. A.−17,5 %unter dem KursC$63,47
Dividendendiskontierung−72,9 %unter dem KursKRW 306−80,4 %unter dem KursC$15,11
Multiplikatoren+130,8 %über dem KursKRW 2.605+23,7 %über dem KursC$95,13
Substanzwert+154,4 %über dem KursKRW 2.872−78,1 %unter dem KursC$16,82
Wachstums-DCFk. A.+57,6 %über dem KursC$121
Ökonomischer Gewinnk. A.−24,5 %unter dem KursC$58,09
Wachstumsgewinnek. A.+29,8 %über dem KursC$99,80
Minimum−72,9 %unter dem KursKRW 306−80,4 %unter dem KursC$15,11
Maximum+154,4 %über dem KursKRW 2.872+73,4 %über dem KursC$133
Median+130,8 %über dem KursKRW 2.605+3,1 %nah am KursC$79,30
Geometrisches Mittel+16,8 %über dem KursKRW 1.319−23,5 %unter dem KursC$58,84

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Monami: 2 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Alimentation Couchen Tard Inc A: 8 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Monami
Kurs KRW 1.129
Fair Value KRW 305
Bear KRW 279Bull KRW 346
Alimentation Couchen Tard Inc A
Kurs C$76,90
Fair Value C$106
Bear C$69,35Bull C$133

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Monami · Industrie

Qualitäts-Score41 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial−73,0 % · unterste 25%

Alimentation Couchen Tard Inc A · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+38,0 % · über Median

Fazit

Stand 4.10.2026 sieht Fair Value Calculator Alimentation Couchen Tard Inc A als die attraktiver bewertete der beiden: Monami handelt bei KRW 1.129 gegenüber einem Fair Value von KRW 305 (−73,0 %), Alimentation Couchen Tard Inc A bei C$76,90 gegenüber C$106 (+38,0 %).

Alimentation Couchen Tard Inc A hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Monami · Alimentation Couchen Tard Inc A

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.