Monami (005360) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 49.4B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (364.45 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,148 KRW – 5,822 KRW · Fair‑Value‑Band 290.37 KRW – 364.45 KRW · der Kurs von 1,483 KRW notiert über dem Fair Value von 319.55 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Monami (005360) notiert aktuell bei 1,483 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 319.55 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Monami einen Umsatz von 130B KRW bei einer Nettomarge von -8.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 68.7B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 290.37 KRW (Bear Case) bis 364.45 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,483 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 005360 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2,872 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (301.50 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Monami Co., Ltd. ist als Schreibwarenunternehmen in Südkorea, Thailand, Polen und China tätig. Es bietet Stifte, darunter Kugelschreiber, Geltinte sowie Roller- und Füllfederhalter, sowie Bleistifte und Minen; Whiteboard-, permanente, wasserbasierte, Heim- und Heimwerker- sowie Industriemarker; Textmarker; und Künstlermaterialien wie Ölpaste, Wachsmalstift, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Monami Co., Ltd. ist als Schreibwarenunternehmen in Südkorea, Thailand, Polen und China tätig. Es bietet Stifte, darunter Kugelschreiber, Geltinte sowie Roller- und Füllfederhalter, sowie Bleistifte und Minen; Whiteboard-, permanente, wasserbasierte, Heim- und Heimwerker- sowie Industriemarker; Textmarker; und Künstlermaterialien wie Ölpaste, Wachsmalstift, Posterfarbe, Buntstift, Acryl- und Gouachefarben, Wasserfarben, Zeichenstift und Bauhaus-Farbstift. Das Unternehmen bietet auch verschiedene Produkte an, darunter Radiergummi, Klebestift, White Clean, Korrekturband und Whiteboard-Reiniger. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yongin-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Monami entwickelte sich von 132B KRW (FY2021) auf 131B KRW (FY2025), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −10.6B KRW.

005360 ist 78% überbewertet. Mit Alimentation Couche-Tard Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 225 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.