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AKTIEN-VERGLEICH

Orient Precision Industries vs O’Reilly Automotive: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Orient Precision Industries (065500) und O’Reilly Automotive (ORLY), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Orient Precision Industries als die weniger überbewertete der beiden: Orient Precision Industries handelt bei KRW 1.017 gegenüber einem Fair Value von KRW 883 (-13%), O’Reilly Automotive bei $86,24 gegenüber $48,08 (-44%).
Orient Precision Industries
065500.KQ · KRW · Zyklischer Konsum
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 1.017
Fair ValueKRW 883
Qualität49/100
O’Reilly Automotive
ORLY · USD · Zyklischer Konsum
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$86,24
Fair Value$48,08
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Orient Precision IndustriesO’Reilly Automotive
Bewertung
k. A.KGV (TTM)28,0×
k. A.KUV (TTM)4,04×
k. A.KBVEigenkapital negativ
1,4×EV/EBITDA19,4×
k. A.PEG1,84×
−13,2%Fair-Value-Potenzial−44,2%
Profitabilität
-0%Operative Marge18%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,93×
-2%EigenkapitalrenditeEigenkapital negativ
0%Gesamtkapitalrendite14%
Wachstum
-9%Umsatzwachstum (J/J)10%
5,4%Ø Wachstum/Jahr (3J)7,3%
13,8%Ø Wachstum/Jahr (5J)8,9%
k. A.Wertschöpfung/Jahr+12,5%
Bilanz & Größe
0,9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)14,7×
0,22×Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ
27 Mio$Marktkapitalisierung74 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

O’Reilly Automotive führt: 3 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Orient Precision Industriesdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 18 O’Reilly Automotivedavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 44
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
83
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
33
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
24
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
36
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
97
64
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
7
33
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
1
14
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
80

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieOrient Precision IndustriesKurs KRW 1.017O’Reilly AutomotiveKurs $86,24
DCF-Modellek. A.-42%unter dem Kurs$49,94
Gewinnbasiert-55%unter dem KursKRW 454-60%unter dem Kurs$34,12
Multiplikatoren-10%nah am KursKRW 919-41%unter dem Kurs$50,49
Substanzwert-21%unter dem KursKRW 799k. A.
Wachstums-DCFk. A.-61%unter dem Kurs$33,60
Ökonomischer Gewinn-52%unter dem KursKRW 489-58%unter dem Kurs$36,11
Wachstumsgewinne-13%nah am KursKRW 883-33%unter dem Kurs$57,52
Minimum-55%unter dem KursKRW 454-61%unter dem Kurs$33,60
Maximum-10%nah am KursKRW 919-33%unter dem Kurs$57,52
Median-21%unter dem KursKRW 799-50%unter dem Kurs$43,03
Geometrisches Mittel-33%unter dem KursKRW 679-51%unter dem Kurs$42,63

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Orient Precision Industries: 11 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

O’Reilly Automotive: 20 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Orient Precision Industries
Kurs KRW 1.017
Fair Value KRW 883
Bear KRW 618Bull KRW 1.147
O’Reilly Automotive
Kurs $86,24
Fair Value $48,08
Bear $30,59Bull $74,78

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Orient Precision Industries · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-13% · unter Median

O’Reilly Automotive · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-44% · unterste 25%

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Orient Precision Industries als die weniger überbewertete der beiden: Orient Precision Industries handelt bei KRW 1.017 gegenüber einem Fair Value von KRW 883 (-13%), O’Reilly Automotive bei $86,24 gegenüber $48,08 (-44%).

O’Reilly Automotive hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.