Orient Precision Industries Inc (065500) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 37.2B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,147 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (617.86 KRW bis 1,147 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 990.00 KRW – 15,890 KRW · Fair‑Value‑Band 617.86 KRW – 1,147 KRW · der Kurs von 1,197 KRW notiert über dem Fair Value von 882.66 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Orient Precision Industries Inc (065500) notiert aktuell bei 1,197 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 882.66 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orient Precision Industries Inc einen Umsatz von 153B KRW bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 24.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 617.86 KRW (Bear Case) bis 1,147 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,197 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 065500 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (919.07 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (109.77 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orient Precision Industries Inc produziert und vertreibt Automobilteile in Südkorea und international. Es bietet Motorteile wie Ventil, Ölfilter BRKET, Halterung ASSY-FEAD, Adapter-Kraftstoffpumpe, Gamma-ENG und Adapter; Getriebeteile, einschließlich Zentralplatte, Halterungsträger, Haltelager, Abdeckungs-ASSY vorne, BRKT ASSY und Abdeckungsdruckfilter; und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orient Precision Industries Inc produziert und vertreibt Automobilteile in Südkorea und international. Es bietet Motorteile wie Ventil, Ölfilter BRKET, Halterung ASSY-FEAD, Adapter-Kraftstoffpumpe, Gamma-ENG und Adapter; Getriebeteile, einschließlich Zentralplatte, Halterungsträger, Haltelager, Abdeckungs-ASSY vorne, BRKT ASSY und Abdeckungsdruckfilter; und Chassis bestehend aus BRKT ASSY-Getriebe-MTG und Motor-MTG-Unterstützung. Das Unternehmen liefert auch montierte Funktionskomponenten wie Thermostatgehäuse, Halterung ASSY-FEAD, T-Nippel, Rohr ASSY HP AGR, BRKT-LP AGR-Ventil, BRKT ASSY Spanner, Gabel ASSY und komplette Steuerwelle. Das Unternehmen hieß früher Nextek Co., Ltd. und änderte im August 2011 seinen Namen in Orient Precision Industries Inc. Orient Precision Industries Inc wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gumi-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orient Precision Industries Inc entwickelte sich von 115B KRW (FY2021) auf 157B KRW (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.8B KRW.

065500 ist 26% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.