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AKTIEN-VERGLEICH

AIA Group vs China Life Insurance Co Ltd A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich AIA Group (1299) und China Life Insurance Co Ltd A (601628), Stand 22.9.2026.

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Life Insurance Co Ltd A als die attraktiver bewertete der beiden: AIA Group handelt bei HK$76,75 gegenüber einem Fair Value von HK$33,58 (-56%), China Life Insurance Co Ltd A bei ¥37,80 gegenüber ¥49,98 (+32%).
AIA Group
1299.HK · HKD · Finanzen
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$76,75
Fair ValueHK$33,58
Qualität59/100
China Life Insurance Co Ltd A
601628.SHG · CNY · Finanzen
+32%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥37,80
Fair Value¥49,98
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

AIA GroupChina Life Insurance Co Ltd A
Bewertung
16.4×KGV (TTM)7.3×
3.79×KUV (TTM)3.09×
2.30×KBV1.78×
10.4×EV/EBITDA6.0×
1.01×PEG0.68×
−56.2%Fair-Value-Potenzial+32.2%
2.3%Dividendenrendite2.2%
HK$1,98Dividende je Aktie¥0,86
Profitabilität
31%Operative Marge38%
1.22×EBIT-Margen-Trend (5J)4.26×
15%Eigenkapitalrendite25%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)-15%
—Ø Wachstum/Jahr (3J)-9.5%
-8.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)-4.8%
+6.6%Wertschöpfung/Jahr+30.4%
Bilanz & Größe
11.3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)43.7×
0.33×Schulden / Eigenkapital0.06×
99 Mrd$Marktkapitalisierung158 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

China Life Insurance Co Ltd A führt: 1 zu 12 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

AIA Groupdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 50 China Life Insurance Co Ltd Adavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 42
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
47
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
64
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
9
1
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
86
59
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
68
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
40
26
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
100
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAIA GroupKurs HK$76,75China Life Insurance Co Ltd AKurs ¥37,80
Dividendendiskontierung-94%unter dem KursHK$4,53-52%unter dem Kurs¥17,98
Multiplikatoren-91%unter dem KursHK$6,88+33%über dem Kurs¥50,18
Substanzwert-96%unter dem KursHK$2,81-63%unter dem Kurs¥14,11
Ökonomischer Gewinn-93%unter dem KursHK$5,47+53%über dem Kurs¥57,79
Minimum-96%unter dem KursHK$2,81-63%unter dem Kurs¥14,11
Maximum-91%unter dem KursHK$6,88+53%über dem Kurs¥57,79
Median-93%unter dem KursHK$5,00-10%nah am Kurs¥34,08
Geometrisches Mittel-94%unter dem KursHK$4,68-23%unter dem Kurs¥29,28

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

AIA Group: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Life Insurance Co Ltd A: 4 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

AIA Group
Kurs HK$76,75
Fair Value HK$33,58
Bear HK$25,19Bull HK$41,98
China Life Insurance Co Ltd A
Kurs ¥37,80
Fair Value ¥49,98
Bear ¥37,48Bull ¥62,47

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

AIA Group · Finanzen

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-56% · unterste 25%

China Life Insurance Co Ltd A · Finanzen

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+32% · über Median

Fazit

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Life Insurance Co Ltd A als die attraktiver bewertete der beiden: AIA Group handelt bei HK$76,75 gegenüber einem Fair Value von HK$33,58 (-56%), China Life Insurance Co Ltd A bei ¥37,80 gegenüber ¥49,98 (+32%).

China Life Insurance Co Ltd A hat den höheren Quality-Score (63/100).

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AIA Group · China Life Insurance Co Ltd A

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