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AKTIEN-VERGLEICH

Sterling Group Holdings vs H & M Hennes & Mauritz AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sterling Group Holdings (1825) und H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B), Stand 17.8.2026.

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Sterling Group Holdings handelt bei HK$5,69 gegenüber einem Fair Value von HK$2,10 (-63%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 175 gegenüber SEK 165 (-5%).
Sterling Group Holdings
1825.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$5,69
Fair ValueHK$2,10
Qualität42/100
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-5%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSEK 175
Fair ValueSEK 165
Qualität72/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Sterling Group HoldingsH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bewertung
—KGV (TTM)21.3×
0.02×KUV (TTM)1.19×
0.19×KBV6.10×
—EV/EBITDA10.8×
—PEG2.59×
20.1%Dividendenrendite4.3%
—Dividende je AktieSEK 7,10
Profitabilität
-4%Nettomarge6%
-1%Operative Marge11%
-59%Eigenkapitalrendite35%
-0%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-35%Umsatzwachstum (J/J)-3%
1.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.7%
-4.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.43×
6 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sterling Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 70 H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
68
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
71
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
5
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
93
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
70
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
52
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
74
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Sterling Group Holdings

DCF-ModelleHK$9,12
GewinnbasiertHK$1,88
DividendendiskontierungHK$1,69
MultiplikatorenHK$4,17
SubstanzwertHK$0,49
Wachstums-DCFHK$11,08
Ökonomischer GewinnHK$1,91

9 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DCF-ModelleSEK 255
GewinnbasiertSEK 84,94
MultiplikatorenSEK 182
SubstanzwertSEK 20,51
Wachstums-DCFSEK 244
Ökonomischer GewinnSEK 110
WachstumsgewinneSEK 162

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sterling Group Holdings
Bear HK$1,84Fair Value HK$2,10Bull HK$2,33
HK$5,69 = aktueller Kurs (weißer Strich)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bear SEK 111Fair Value SEK 165Bull SEK 225
SEK 175 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sterling Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-5% · über Median

Fazit

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Sterling Group Holdings handelt bei HK$5,69 gegenüber einem Fair Value von HK$2,10 (-63%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 175 gegenüber SEK 165 (-5%).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) hat den höheren Quality-Score (72/100).

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Sterling Group Holdings · H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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