Sterling Group Holdings Ltd (1825) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$44.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$2.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6500 – HK$36.20 · Fair‑Value‑Band HK$1.84 – HK$2.33 · der Kurs von HK$5.69 notiert über dem Fair Value von HK$2.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sterling Group Holdings Ltd (1825) notiert aktuell bei HK$5.69, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sterling Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$383M bei einer Nettomarge von -4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -59.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$94.6M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.84 (Bear Case) bis HK$2.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, 1825 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$8.60) gegenüber Substanzwert (HK$0.4900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sterling Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Bekleidungsprodukten in Hongkong, den Vereinigten Staaten und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sterling Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Bekleidungsprodukten in Hongkong, den Vereinigten Staaten und Europa. Das Unternehmen bietet Oberbekleidung an, darunter Jacken, Mäntel und Blazer; Unterteile wie Hosen, Shorts und Röcke; Oberteile, bestehend aus Hemden, Blusen und Tanktops; und andere Produkte, darunter Kleider, Anzüge, Roben, Schals, Overalls, Nachtwäsche, Masken und Westen. Es lizenziert auch Marken. Das Unternehmen bedient internationale Kunden von Bekleidungsmarken. Sterling Group Holdings Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Po Kong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sterling Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$371M (FY2021) auf HK$478M (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$6.1M.

1825 ist 63% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.