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AKTIEN-VERGLEICH

Guan Chao Holdings vs Carvana: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Guan Chao Holdings (1872) und Carvana (CVNA), Stand 5.8.2026.

Stand 5.8.2026 sieht Fair Value Calculator Guan Chao Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Guan Chao Holdings handelt bei HK$4,14 gegenüber einem Fair Value von HK$2,27 (-45%), Carvana bei $68,03 gegenüber $20,89 (-69%).
Guan Chao Holdings
1872.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$4,14
Fair ValueHK$2,27
Qualität33/100
Carvana
CVNA · USD · Zyklischer Konsum
-69%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$68,03
Fair Value$20,89
Qualität38/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Guan Chao HoldingsCarvana
Bewertung
—KGV (TTM)38.3×
1.20×KUV (TTM)3.21×
2.50×KBV20.98×
—EV/EBITDA31.9×
Profitabilität
-2%Nettomarge6%
-3%Operative Marge9%
-5%Eigenkapitalrendite60%
-2%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
70%Umsatzwachstum (J/J)52%
22.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)14.3%
15.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)29.5%
Bilanz & Größe
0.12×Schulden / Eigenkapital1.40×
395 Mio$Marktkapitalisierung72 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 5 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Guan Chao Holdingsdavon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren 25 Carvanadavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 21
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
24
72
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
33
40
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
73
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
28
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
28
0
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
22
27
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
25
34
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
0

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Guan Chao Holdings

MultiplikatorenHK$2,27
SubstanzwertHK$5,19

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carvana

DCF-Modelle$35,95
Gewinnbasiert$43,91
Dividendendiskontierung$107
Multiplikatoren$22,05
Substanzwert$2,06
Wachstums-DCF$26,96
Ökonomischer Gewinn$18,96
Wachstumsgewinne$56,59

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Guan Chao Holdings
Bear HK$1,57Fair Value HK$2,27Bull HK$2,98
HK$4,14 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carvana
Bear $10,50Fair Value $20,89Bull $25,80
$68,03 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Guan Chao Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score33 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Carvana · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-69% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.8.2026 sieht Fair Value Calculator Guan Chao Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Guan Chao Holdings handelt bei HK$4,14 gegenüber einem Fair Value von HK$2,27 (-45%), Carvana bei $68,03 gegenüber $20,89 (-69%).

Carvana hat den höheren Quality-Score (38/100).

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Guan Chao Holdings · Carvana

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