Guan Chao Holdings (1872) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$3.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$2.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.13 bis HK$2.15) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1237 – HK$8.78 · Fair‑Value‑Band HK$1.13 – HK$2.15 · der Kurs von HK$4.10 notiert über dem Fair Value von HK$1.64. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Guan Chao Holdings (1872) notiert aktuell bei HK$4.10, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guan Chao Holdings einen Umsatz von HK$328M bei einer Nettomarge von -2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 69.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$48.1M. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.13 (Bear Case) bis HK$2.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 1872 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$5.19) gegenüber Multiplikatoren (HK$2.27). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guan Chao Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Verkauf von Parallelimporten und Gebrauchtfahrzeugen in Singapur und international. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kfz-Finanzierung, Kfz-Versicherungsagenturen und Kfz-Leasingdienstleistungen an. und Verkauf von Kfz-Ersatzteilen und -Zubehör.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guan Chao Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Verkauf von Parallelimporten und Gebrauchtfahrzeugen in Singapur und international. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kfz-Finanzierung, Kfz-Versicherungsagenturen und Kfz-Leasingdienstleistungen an. und Verkauf von Kfz-Ersatzteilen und -Zubehör. Darüber hinaus ist sie im Vertrieb von Haarpflegeprodukten tätig; und produziert und vertreibt Lithiumniobat-Kristalle und Lithiumniobat-Dünnfilme. Guan Chao Holdings Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guan Chao Holdings entwickelte sich von HK$246M (FY2021) auf HK$328M (FY2025), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$8.2M.

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Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.