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AKTIEN-VERGLEICH

China Apex Group vs Ralph Lauren Corp Class A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Apex Group (2011) und Ralph Lauren Corp Class A (RL), Stand 1.10.2026.

Stand 1.10.2026 sieht Fair Value Calculator Ralph Lauren Corp Class A als die weniger überbewertete der beiden: China Apex Group handelt bei HK$1,18 gegenüber einem Fair Value von HK$0,67 (−43,2 %), Ralph Lauren Corp Class A bei $355 gegenüber $225 (−36,6 %).
China Apex Group
2011.HK · HKD · Zyklischer Konsum
−43,2 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$1,18
Fair ValueHK$0,67
Qualität45/100
Ralph Lauren Corp Class A
RL · USD · Zyklischer Konsum
−36,6 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$355
Fair Value$225
Qualität82/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

China Apex GroupRalph Lauren Corp Class A
Bewertung
29,5×KGV (TTM)21,6×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2028)17,0×
1,81×KUV (TTM)2,65×
3,22×KBV7,79×
8,6×EV/EBITDA13,4×
k. A.PEG1,86×
−43,2 %Fair-Value-Potenzial−36,6 %
k. A.Dividendenrendite1,1 %
k. A.Dividende je Aktie$3,74
Profitabilität
10,0 %Operative Marge18,4 %
14,8 %Eigenkapitalrendite37,5 %
5,4 %Gesamtkapitalrendite11,0 %
Wachstum
9,0 %Umsatzwachstum (J/J)14,0 %
21,1 %Ø Wachstum/Jahr (3J)8,0 %
17,6 %Ø Wachstum/Jahr (5J)13,0 %
k. A.Wertschöpfung/Jahr+18,5 %
Bilanz & Größe
3,1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)21,8×
0,43×Schulden / Eigenkapital0,44×
88 Mio$Marktkapitalisierung22 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China Apex Groupdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 34 Ralph Lauren Corp Class Adavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
44
87
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
74
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
54
50
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
51
87
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
25
86
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
52
46
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
34
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
13
48
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
55
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieChina Apex GroupKurs HK$1,18Ralph Lauren Corp Class AKurs $355
DCF-Modellek. A.−35,5 %unter dem Kurs$229
Gewinnbasiert−71,2 %unter dem KursHK$0,34−49,3 %unter dem Kurs$180
Multiplikatoren−36,0 %unter dem KursHK$0,76−34,3 %unter dem Kurs$233
Substanzwert−78,8 %unter dem KursHK$0,25−91,4 %unter dem Kurs$30,55
Wachstums-DCFk. A.−44,4 %unter dem Kurs$197
Ökonomischer Gewinn−78,4 %unter dem KursHK$0,26−58,7 %unter dem Kurs$147
Wachstumsgewinne−43,2 %unter dem KursHK$0,67−23,4 %unter dem Kurs$272
Minimum−78,8 %unter dem KursHK$0,25−91,4 %unter dem Kurs$30,55
Maximum−36,0 %unter dem KursHK$0,76−23,4 %unter dem Kurs$272
Median−71,2 %unter dem KursHK$0,34−44,4 %unter dem Kurs$197
Geometrisches Mittel−65,6 %unter dem KursHK$0,41−55,9 %unter dem Kurs$157

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

China Apex Group: 13 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Ralph Lauren Corp Class A: 23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Apex Group
Kurs HK$1,18
Fair Value HK$0,67
Bear HK$0,47Bull HK$0,87
Ralph Lauren Corp Class A
Kurs $355
Fair Value $225
Bear $154Bull $313

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China Apex Group · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial−43,2 % · unter Median

Ralph Lauren Corp Class A · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−36,6 % · unter Median

Fazit

Stand 1.10.2026 sieht Fair Value Calculator Ralph Lauren Corp Class A als die weniger überbewertete der beiden: China Apex Group handelt bei HK$1,18 gegenüber einem Fair Value von HK$0,67 (−43,2 %), Ralph Lauren Corp Class A bei $355 gegenüber $225 (−36,6 %).

Ralph Lauren Corp Class A hat den höheren Quality-Score (82/100).

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