Ralph Lauren Corporation (RL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $22.3B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($323.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($152.29 bis $323.95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $77.94 – $413.24 · Fair‑Value‑Band $152.29 – $323.95 · der Kurs von $395.83 notiert über dem Fair Value von $224.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Ralph Lauren Corporation (RL) notiert aktuell bei $395.83, während unser modellbasierter Fair Value bei $224.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 76/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ralph Lauren Corporation einen Umsatz von $8.1B bei einer Nettomarge von 11.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.0B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $152.29 (Bear Case) bis $323.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $395.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, RL ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($258.09) gegenüber Substanzwert ($30.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Ralph Lauren Corporation entwirft, vermarktet und vertreibt Lifestyle-Produkte in Nordamerika, Europa, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Ralph Lauren Corporation entwirft, vermarktet und vertreibt Lifestyle-Produkte in Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen bietet Bekleidung an, darunter eine Reihe von Herren-, Damen- und Kinderbekleidung; Schuhe und Accessoires, darunter Freizeitschuhe, Anzugschuhe, Stiefel, Turnschuhe, Sandalen, Brillen, Uhren, Mode- und edler Schmuck, Schals, Hüte, Handschuhe und Regenschirme, sowie Lederwaren, darunter Handtaschen, Gepäck, kleine Lederwaren und Gürtel; Haushaltsprodukte wie Bett- und Badartikel, Möbel, Stoff- und Wandverkleidungen, Beleuchtung, Esszimmer, Bodenbeläge, dekorative Accessoires und Geschenkartikel; und Düfte. Das Unternehmen vertreibt Bekleidung und Accessoires der Marken Ralph Lauren Collection, Ralph Lauren Purple Label, Polo Ralph Lauren, Double RL, Lauren Ralph Lauren, RLX Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren Children und Chaps. Damendüfte unter den Markennamen Ralph Lauren Collection, Woman by Ralph Lauren, Romance Collection und Ralph Collection; und Herrendüfte unter den Markennamen Ralph's Club, Purple Label, Polo Blue, Polo Red, Polo Green, Polo Black, Polo 67, Safari, Polo Sport und Big Pony Men. Zu seiner Restaurantkollektion gehören die Polo Bar in New York City; RL Restaurant in Chicago; Ralph ist in Paris; Die Bar bei Ralph Lauren in Mailand; Ralph's Bar in Chengdu, China; und Ralph's Coffee-Konzept. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Kaufhäuser, Fachgeschäfte sowie Golf- und Pro-Shops sowie über seine Einzelhandelsgeschäfte, konzessionierten Shop-in-Shops und seine digitalen Handelsseiten direkt an Verbraucher. Das Unternehmen betreibt Einzelhandelsgeschäfte und konzessionierte Shop-in-Shops; und betreibt über Lizenzpartner Ralph Lauren-Filialen und -Läden.Die Ralph Lauren Corporation wurde 1967 gegründet und hat ihren Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ralph Lauren Corporation entwickelte sich von $6.2B (FY2022) auf $8.1B (FY2026), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $941M (+11.9%/Jahr seit FY2022).

RL ist 43% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.